032750 Kassaflödesanalys - TTM - SAMJIN Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SAMJIN Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 286	9 659	−4 592	−682	−5 363	−4 945	−14 087	−10 462	−17 791	−8 034	8 506	8 253	17 941	19 303	18 731	16 545	17 921	12 689	11 331	8 145
Ändring (%)		−32,39	−147,54	−85,16	686,84	−7,80	184,91	−25,73	70,06	−54,84	−205,88	−2,98	117,39	7,59	−2,96	−11,67	8,32	−29,19	−10,71	−28,11
% av kassaflödet	198,43	300,89	−390,20	16,70	76,79	113,56	164,72	−701,05	−2 444,38	−129,96	81,71	197,54	730,77	262,77	240,28	128,32	279,86	481,13	−365,31	−57,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 134	−4 066	1 815	−1 561	−405	1 831	9 780	12 765	5 951	7 930	−7 713	−10 188	−7 822	−10 031	−9 527	−2 305	−1 650	−3 564	−7 079	−13 660
Ändring (%)		−20,81	−144,64	−186,01	−74,04	−551,89	434,07	30,51	−53,38	33,25	−197,26	32,09	−23,23	28,25	−5,03	−75,81	−28,43	116,07	98,60	92,97
% av kassaflödet	−71,31	−126,66	154,21	38,25	5,80	−42,06	−114,36	855,35	817,67	128,28	−74,09	−243,87	−318,60	−136,55	−122,21	−17,88	−25,76	−135,15	228,23	95,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 370	−1 875	3 604	−1 774	−1 571	−1 432	225	−924	6 865	6 948	6 301	6 830	−1 066	−1 259	−1 368	−1 297	−9 261	−8 850	−8 819	−8 724
Ändring (%)		36,85	−292,22	−149,23	−11,47	−8,83	−115,71	−510,60	−843,17	1,21	−9,31	8,38	−115,60	18,11	8,69	−5,19	614,09	−4,45	−0,35	−1,08
% av kassaflödet	−19,03	−58,41	306,24	43,47	22,49	32,89	−2,63	−61,90	943,17	112,39	60,53	163,48	−43,40	−17,13	−17,55	−10,06	−144,63	−335,55	284,33	61,19

Kassaflöde	7 199	3 210	1 177	−4 082	−6 983	−4 354	−8 552	1 492	728	6 182	10 410	4 178	2 455	7 346	7 795	12 894	6 404	2 637	−3 102	−14 257
Ändring (%)		−55,41	−63,34	−446,81	71,10	−37,65	96,42	−117,45	−51,23	749,34	68,40	−59,87	−41,24	199,22	6,12	65,40	−50,34	−58,81	−217,60	359,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SAMJIN Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)