Kassaflödesanalys (TTM)
TJ media Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 381 | 2 388 | 3 247 | −3 072 | −2 255 | −5 499 | −2 706 | 1 317 | 4 250 | 9 972 | 7 650 | 9 902 | 7 542 | 11 018 | 13 361 | 12 498 | 12 706 | 6 179 | 3 813 | −1 166 |
| Ändring (%) | −29,36 | 35,96 | −194,60 | −26,58 | 143,85 | −50,79 | −148,66 | 222,76 | 134,66 | −23,29 | 29,45 | −23,83 | 46,09 | 21,26 | −6,45 | 1,66 | −51,37 | −38,30 | −130,57 | |
| % av kassaflödet | 6 499,02 | −279,86 | −1 119,19 | 39,25 | 30,09 | 95,56 | 408,20 | 26,88 | 112,89 | 199,16 | 1 465,51 | 334,60 | 566,82 | 299,03 | 621,12 | 987,24 | −2 238,93 | −86,90 | −132,52 | 20,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 197 | −3 173 | −3 240 | −4 254 | −3 554 | −3 744 | −2 828 | −1 260 | −2 803 | −1 847 | −1 802 | −1 555 | 308 | −608 | −4 293 | −4 589 | −6 481 | −6 563 | −833 | −358 |
| Ändring (%) | −0,75 | 2,10 | 31,31 | −16,46 | 5,35 | −24,46 | −55,45 | 122,47 | −34,11 | −2,46 | −13,68 | −119,83 | −297,09 | 606,19 | 6,90 | 41,23 | 1,26 | −87,31 | −57,01 | |
| % av kassaflödet | −6 145,88 | 371,84 | 1 116,76 | 54,36 | 47,42 | 65,06 | 426,67 | −25,72 | −74,47 | −36,89 | −345,14 | −52,55 | 23,18 | −16,50 | −199,58 | −362,51 | 1 142,08 | 92,30 | 28,95 | 6,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −205 | −291 | −481 | −751 | −1 836 | 3 351 | 4 848 | 4 783 | 2 241 | −3 040 | −5 439 | −5 445 | −6 609 | −6 781 | −7 125 | −6 931 | −7 010 | −7 012 | −6 109 | −4 423 |
| Ändring (%) | 42,02 | 64,95 | 56,23 | 144,62 | −282,50 | 44,67 | −1,34 | −53,15 | −235,65 | 78,94 | 0,10 | 21,38 | 2,60 | 5,08 | −2,72 | 1,13 | 0,03 | −12,87 | −27,61 | |
| % av kassaflödet | −394,33 | 34,14 | 165,64 | 9,59 | 24,50 | −58,24 | −731,40 | 97,65 | 59,53 | −60,71 | −1 042,05 | −183,98 | −496,68 | −184,03 | −331,25 | −547,52 | 1 235,18 | 98,61 | 212,35 | 76,85 |
| Kassaflöde | 52 | −853 | −290 | −7 825 | −7 495 | −5 755 | −663 | 4 898 | 3 764 | 5 007 | 522 | 2 959 | 1 331 | 3 685 | 2 151 | 1 266 | −568 | −7 110 | −2 877 | −5 755 |
| Ändring (%) | −1 740,44 | −66,00 | 2 597,37 | −4,22 | −23,22 | −88,48 | −838,94 | −23,15 | 33,02 | −89,58 | 466,96 | −55,04 | 176,92 | −41,62 | −41,15 | −144,83 | 1 152,91 | −59,54 | 100,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
