031510 Kassaflödesanalys - TTM - Austem Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Austem Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36 309	16 466	16 123	8 056	4 928	5 066	−125	5 337	1 323	−1 311	3 215	−2 413	237	2 697	−1 639	−1 208	12 675	8 286	8 478	9 000
Ändring (%)		−54,65	−2,08	−50,04	−38,83	2,80	−102,46	−4 379,88	−75,21	−199,12	−345,12	−175,06	−109,83	1 037,43	−160,76	−26,26	−1 148,90	−34,63	2,31	6,16
% av kassaflödet	164,93	127,48	191,11	1 966,10	−46,54	−35,14	0,67	−51,06	−10,63	16,16	283,31	117,62	−52,19	108,78	−155,18	16,58	732,29	728,90	−7 028,10	399,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 846	−2 111	−8 239	−6 386	−11 577	−14 132	−11 620	−7 803	−6 868	552	18 213	40 723	39 950	37 655	27 691	−3 839	−7 557	−4 067	−7 128	−11 771
Ändring (%)		−84,75	290,20	−22,49	81,31	22,06	−17,77	−32,85	−11,98	−108,04	3 198,85	123,59	−1,90	−5,74	−26,46	−113,86	96,84	−46,19	75,29	65,13
% av kassaflödet	−62,89	−16,35	−97,66	−1 558,43	109,33	98,02	62,20	74,65	55,19	−6,80	1 605,10	−1 985,06	−8 793,20	1 518,62	2 622,43	52,68	−436,60	−357,73	5 909,51	−522,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	22	401	2 121	384	−2 829	−5 745	−6 989	−8 493	−7 760	−7 209	−20 135	−39 924	−40 008	−37 724	−24 942	−2 111	−2 696	−3 707	−1 905	4 682
Ändring (%)		1 743,17	428,85	−81,88	−836,05	103,09	21,66	21,52	−8,63	−7,11	179,32	98,27	0,21	−5,71	−33,88	−91,54	27,71	37,48	−48,60	−345,76
% av kassaflödet	0,10	3,11	25,14	93,79	26,71	39,85	37,41	81,25	62,35	88,80	−1 774,51	1 946,09	8 805,94	−1 521,41	−2 362,03	28,96	−155,76	−326,06	1 579,35	208,00

Kassaflöde	22 015	12 916	8 437	410	−10 590	−14 417	−18 681	−10 453	−12 445	−8 118	1 135	−2 051	−454	2 480	1 056	−7 288	1 731	1 137	−121	2 251
Ändring (%)		−41,33	−34,68	−95,14	−2 684,42	36,14	29,58	−44,05	19,06	−34,77	−113,98	−280,79	−77,85	−645,76	−57,41	−790,22	−123,75	−34,32	−110,61	−1 966,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Austem Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)