030720 Kassaflödesanalys - TTM - Dong Won Fisheries Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong Won Fisheries Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 668	6 581	6 685	15 624	11 993	4 945	14 264	10 093	7 986	−5 740	−21 289	−23 857	−32 749	−19 129	953	5 193	19 040	18 539	16 654	19 062
Ändring (%)		146,64	1,58	133,70	−23,24	−58,77	188,48	−29,24	−20,88	−171,88	270,86	12,06	37,27	−41,59	−104,98	444,73	266,68	−2,63	−10,17	14,46
% av kassaflödet	−33,60	−260,19	203,47	−4 077,85	−681,21	−78,28	838,35	161,02	102,08	276,18	279,18	322,02	223,13	586,41	23,82	96,96	140,09	142,97	131,42	294,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 372	−3 857	1 342	−2 807	−1 918	−1 948	199	−10 266	−10 451	−11 442	79	10 865	11 048	12 917	1 056	992	125	−4 213	−4 894	−9 093
Ändring (%)		14,38	−134,78	−309,24	−31,68	1,59	−110,20	−5 266,67	1,80	9,49	−100,69	13 683,48	1,69	16,91	−91,83	−5,98	−87,36	−3 459,32	16,17	85,79
% av kassaflödet	42,45	152,48	40,83	732,67	108,93	30,84	11,68	−163,78	−133,58	550,53	−1,03	−146,66	−75,28	−395,98	26,37	18,53	0,92	−32,49	−38,62	−140,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 554	−4 314	−3 803	−12 476	−11 845	−10 218	−13 526	4 889	8 441	14 429	13 072	5 796	7 876	2 789	1 831	−1 246	−5 345	−2 183	139	−3 658
Ändring (%)		−34,18	−11,85	228,07	−5,05	−13,74	32,38	−136,15	72,65	70,94	−9,40	−55,66	35,89	−64,59	−34,35	−168,08	328,87	−59,16	−106,36	−2 735,12
% av kassaflödet	82,52	170,55	−115,73	3 256,16	672,81	161,75	−794,96	78,00	107,89	−694,20	−171,42	−78,23	−53,66	−85,49	45,74	−23,27	−39,33	−16,84	1,10	−56,47

Kassaflöde	−7 943	−2 529	3 286	−383	−1 761	−6 317	1 701	6 268	7 823	−2 078	−7 625	−7 408	−14 677	−3 262	4 002	5 356	13 592	12 967	12 673	6 478
Ändring (%)		−68,15	−229,90	−111,66	359,51	258,80	−126,94	268,40	24,81	−126,57	266,88	−2,85	98,11	−77,77	−222,69	33,82	153,79	−4,60	−2,27	−48,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong Won Fisheries Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)