030000 Kassaflödesanalys - TTM - Cheil Worldwide Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cheil Worldwide Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	248 336	219 475	222 904	152 130	187 527	249 514	258 596	225 311	287 549	184 163	223 267	347 344	236 123	266 699	302 793	321 208	177 497	346 397	253 684	200 144
Ändring (%)		−11,62	1,56	−31,75	23,27	33,05	3,64	−12,87	27,62	−35,95	21,23	55,57	−32,02	12,95	13,53	6,08	−44,74	95,16	−26,76	−21,11
% av kassaflödet	1 599,50	−578,62	−459,10	−917,10	940,28	186,01	127,76	605,49	219,32	500,44	−1 231,53	351,06	674,12	403,74	290,71	2 732,29	−170,49	353,33	1 031,54	435,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−88 950	−111 415	−123 104	−12 628	−28 095	32 947	96 112	−23 239	6 534	16 406	−83 904	−74 345	−22 295	−7 489	3 623	−111 760	−90 945	−78 498	−59 398	31 299
Ändring (%)		25,26	10,49	−89,74	122,48	−217,27	191,71	−124,18	−128,12	151,09	−611,43	−11,39	−70,01	−66,41	−148,38	−3 184,53	−18,62	−13,69	−24,33	−152,69
% av kassaflödet	−572,92	293,73	253,55	76,13	−140,87	24,56	47,49	−62,45	4,98	44,58	462,81	−75,14	−63,65	−11,34	3,48	−950,66	87,36	−80,07	−241,52	68,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−143 386	−145 404	−147 741	−156 113	−139 684	−148 604	−152 453	−165 155	−163 576	−163 263	−157 327	−173 987	−178 604	−192 340	−201 321	−196 279	−188 327	−170 329	−170 415	−185 279
Ändring (%)		1,41	1,61	5,67	−10,52	6,39	2,59	8,33	−0,96	−0,19	−3,64	10,59	2,65	7,69	4,67	−2,50	−4,05	−9,56	0,05	8,72
% av kassaflödet	−923,53	383,34	304,29	941,11	−700,39	−110,78	−75,32	−443,83	−124,76	−443,64	867,81	−175,85	−509,91	−291,17	−193,29	−1 669,61	180,89	−173,74	−692,94	−402,79

Kassaflöde	15 526	−37 931	−48 552	−16 588	19 944	134 138	202 404	37 211	131 112	36 800	−18 129	98 941	35 027	66 057	104 156	11 756	−104 109	98 038	24 593	45 998
Ändring (%)		−344,31	28,00	−65,83	−220,23	572,58	50,89	−81,62	252,35	−71,93	−149,26	−645,75	−64,60	88,59	57,68	−88,71	−985,58	−194,17	−74,91	87,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cheil Worldwide Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)