Kassaflödesanalys (TTM)
Coreana Cosmetics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 335 | 10 900 | 9 145 | 4 400 | 6 391 | 3 212 | 5 600 | 4 430 | 2 777 | 3 821 | 1 628 | 2 904 | 2 431 | 1 178 | 1 036 | 2 163 | −10 | −800 | −1 554 | −2 548 |
| Ändring (%) | 48,60 | −16,10 | −51,89 | 45,27 | −49,74 | 74,32 | −20,88 | −37,33 | 37,62 | −57,40 | 78,41 | −16,29 | −51,54 | −12,08 | 108,82 | −100,45 | 8 120,33 | 94,13 | 64,00 | |
| % av kassaflödet | −776,88 | 288,27 | 171,48 | 384,71 | 234,56 | 365,69 | −548,62 | 90,25 | 490,61 | 263,49 | 663,78 | −58,47 | 193,42 | −412,02 | −38,51 | −194,61 | 0,14 | 14,92 | 49,34 | 89,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 103 | −3 312 | −291 | 1 996 | 4 987 | 7 458 | 3 088 | 818 | −5 000 | −6 497 | −5 330 | −5 943 | −846 | −785 | −826 | 35 | −2 020 | −1 956 | −1 914 | −2 130 |
| Ändring (%) | 57,52 | −91,22 | −786,62 | 149,84 | 49,55 | −58,59 | −73,51 | −711,19 | 29,94 | −17,97 | 11,50 | −85,76 | −7,24 | 5,28 | −104,25 | −5 853,42 | −3,14 | −2,17 | 11,30 | |
| % av kassaflödet | 222,70 | −87,60 | −5,45 | 174,53 | 183,01 | 849,01 | −302,58 | 16,67 | −883,59 | −448,06 | −2 173,60 | 119,65 | −67,33 | 274,52 | 30,73 | −3,16 | 29,40 | 36,47 | 60,77 | 74,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 406 | −4 391 | −4 471 | −6 196 | −9 632 | −10 876 | −9 418 | −293 | 3 580 | 5 236 | 4 118 | −1 629 | −888 | −883 | −3 331 | −3 404 | −4 148 | −2 373 | 196 | 1 163 |
| Ändring (%) | −31,45 | 1,81 | 38,58 | 55,47 | 12,91 | −13,41 | −96,89 | −1 322,74 | 46,28 | −21,35 | −139,54 | −45,49 | −0,55 | 277,33 | 2,18 | 21,89 | −42,79 | −108,26 | 493,08 | |
| % av kassaflödet | 678,44 | −116,13 | −83,83 | −541,76 | −353,50 | −1 238,11 | 922,68 | −5,96 | 632,57 | 361,10 | 1 679,41 | 32,79 | −70,63 | 308,72 | 123,86 | 306,24 | 60,39 | 44,24 | −6,23 | −40,85 |
| Kassaflöde | −944 | 3 781 | 5 333 | 1 144 | 2 725 | 878 | −1 021 | 4 909 | 566 | 1 450 | 245 | −4 967 | 1 257 | −286 | −2 689 | −1 111 | −6 870 | −5 365 | −3 149 | −2 846 |
| Ändring (%) | −500,48 | 41,04 | −78,56 | 138,26 | −67,76 | −216,20 | −580,95 | −88,47 | 156,24 | −83,09 | −2 125,57 | −125,30 | −122,75 | 840,54 | −58,68 | 518,14 | −21,91 | −41,29 | −9,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
