027050 Kassaflödesanalys - TTM - Coreana Cosmetics Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Coreana Cosmetics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 955	1 112	6 238	7 335	10 900	9 145	4 400	6 391	3 212	5 600	4 430	2 777	3 821	1 628	2 904	2 431	1 176	1 036	2 163	−10
Ändring (%)		−71,88	460,90	17,58	48,60	−16,10	−51,89	45,27	−49,74	74,32	−20,88	−37,33	37,62	−57,40	78,41	−16,29	−51,61	−11,95	108,82	−100,45
% av kassaflödet	260,76	−211,31	293,88	−776,88	288,27	171,48	384,71	234,56	365,69	−548,62	90,25	490,61	263,49	663,78	−58,47	193,42	−408,74	−38,51	−194,61	0,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	142	816	226	−2 103	−3 312	−291	1 996	4 987	7 458	3 088	818	−5 000	−6 497	−5 330	−5 943	−846	−785	−826	35	−2 020
Ändring (%)		472,84	−72,24	−1 028,42	57,52	−91,22	−786,62	149,84	49,55	−58,59	−73,51	−711,19	29,94	−17,97	11,50	−85,76	−7,24	5,28	−104,25	−5 853,42
% av kassaflödet	9,39	−155,01	10,67	222,70	−87,60	−5,45	174,53	183,01	849,01	−302,58	16,67	−883,59	−448,06	−2 173,60	119,65	−67,33	272,76	30,73	−3,16	29,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 695	−2 447	−4 341	−6 406	−4 391	−4 471	−6 196	−9 632	−10 876	−9 418	−293	3 580	5 236	4 118	−1 629	−888	−883	−3 331	−3 404	−4 148
Ändring (%)		−9,20	77,43	47,55	−31,45	1,81	38,58	55,47	12,91	−13,41	−96,89	−1 322,74	46,28	−21,35	−139,54	−45,49	−0,55	277,33	2,18	21,89
% av kassaflödet	−177,67	464,89	−204,52	678,44	−116,13	−83,83	−541,76	−353,50	−1 238,11	922,68	−5,96	632,57	361,10	1 679,41	32,79	−70,63	306,75	123,86	306,24	60,39

Kassaflöde	1 517	−526	2 123	−944	3 781	5 333	1 144	2 725	878	−1 021	4 909	566	1 450	245	−4 967	1 257	−288	−2 689	−1 111	−6 870
Ändring (%)		−134,70	−503,31	−144,48	−500,48	41,04	−78,56	138,26	−67,76	−216,20	−580,95	−88,47	156,24	−83,09	−2 125,57	−125,30	−122,90	834,51	−58,68	518,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Coreana Cosmetics Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)