025900 Kassaflödesanalys - TTM - Dongwha Enterprise Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongwha Enterprise Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	114 680	136 382	134 018	154 525	135 951	120 922	94 469	59 517	41 031	25 780	19 012	34 059	72 568	79 764	118 264	108 266	103 820	97 180	26 057	10 873
Ändring (%)		18,92	−1,73	15,30	−12,02	−11,05	−21,88	−37,00	−31,06	−37,17	−26,25	79,14	113,06	9,92	48,27	−8,45	−4,11	−6,40	−73,19	−58,27
% av kassaflödet	897,17	543,01	−986,98	−432,69	−1 158,25	−785,44	1 476,51	−961,94	−193,23	−16 681,16	−527,11	25,30	35,87	156,52	170,24	−171,75	−74,69	−1 360,38	2 057,24	−23,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−104 252	−182 163	−202 654	−233 039	−198 003	−141 904	−100 229	−67 606	−52 390	−51 228	−57 667	−44 688	−28 121	−161 454	−171 391	−206 375	−254 126	−124 843	−106 996	−17 732
Ändring (%)		74,73	11,25	14,99	−15,03	−28,33	−29,37	−32,55	−22,51	−2,22	12,57	−22,51	−37,07	474,14	6,15	20,41	23,14	−50,87	−14,30	−83,43
% av kassaflödet	−815,59	−725,29	1 492,45	652,53	1 686,92	921,73	−1 566,54	1 092,67	246,72	33 147,07	1 598,79	−33,19	−13,90	−316,82	−246,71	327,39	182,83	1 747,63	−8 447,57	38,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 057	73 352	56 630	44 571	51 202	4 239	11 812	−514	−12 183	25 600	34 824	146 603	159 061	131 408	121 521	31 944	10 809	16 009	79 282	−36 191
Ändring (%)		1 708,06	−22,80	−21,29	14,88	−91,72	178,65	−104,36	2 267,98	−310,12	36,03	320,98	8,50	−17,39	−7,52	−73,71	−66,16	48,11	395,24	−145,65
% av kassaflödet	31,74	292,05	−417,05	−124,80	−436,22	−27,54	184,62	8,32	57,37	−16 564,39	−965,49	108,90	78,62	257,86	174,92	−50,67	−7,78	−224,10	6 259,46	77,95

Kassaflöde	12 782	25 116	−13 579	−35 713	−11 738	−15 395	6 398	−6 187	−21 235	−155	−3 607	134 625	202 317	50 962	69 470	−63 037	−138 995	−7 144	1 267	−46 431
Ändring (%)		96,49	−154,06	163,01	−67,13	31,16	−141,56	−196,70	243,20	−99,27	2 233,82	−3 832,45	50,28	−74,81	36,32	−190,74	120,50	−94,86	−117,73	−3 765,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongwha Enterprise Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)