Kassaflödesanalys (TTM)
DHAUTOWARE Co., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 868 | −10 501 | −5 471 | 712 | 1 534 | 10 784 | 17 123 | 17 215 | 16 617 | 17 997 | 7 317 | 16 613 | 11 465 | 10 171 | 10 082 | −8 348 | −6 104 | −1 052 | 10 205 | −144 |
| Ändring (%) | 115,72 | −47,90 | −113,01 | 115,64 | 602,85 | 58,78 | 0,54 | −3,48 | 8,31 | −59,34 | 127,05 | −30,99 | −11,28 | −0,88 | −182,81 | −26,89 | −82,76 | −1 069,69 | −101,41 | |
| % av kassaflödet | −304,89 | −488,18 | 7 571,77 | 47,09 | −73,16 | −827,08 | 1 791,10 | 802,61 | 159,95 | 117,80 | 420,40 | −357,18 | −279,12 | −68,44 | −159,19 | −129,13 | 358,52 | −910,51 | 91,54 | 2,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 937 | −5 215 | −5 918 | −6 189 | −6 329 | −29 311 | −32 802 | −32 202 | −28 158 | 5 147 | −4 743 | −30 638 | −49 455 | −86 511 | −73 782 | −59 594 | −49 128 | −29 973 | −39 291 | −36 046 |
| Ändring (%) | 5,63 | 13,50 | 4,57 | 2,27 | 363,12 | 11,91 | −1,83 | −12,56 | −118,28 | −192,14 | 546,02 | 61,42 | 74,93 | −14,71 | −19,23 | −17,56 | −38,99 | 31,09 | −8,26 | |
| % av kassaflödet | −309,21 | −242,42 | 8 191,14 | −409,60 | 301,79 | 2 247,95 | −3 431,12 | −1 501,37 | −271,04 | 33,69 | −272,49 | 658,72 | 1 204,05 | 582,15 | 1 165,04 | −921,77 | 2 885,73 | −25 933,12 | −352,46 | 664,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 285 | 17 628 | 11 036 | 6 728 | 2 444 | 17 305 | 16 634 | 17 165 | 21 997 | −7 995 | −518 | 9 670 | 34 239 | 62 245 | 57 230 | 74 054 | 53 253 | 30 797 | 40 513 | 30 993 |
| Ändring (%) | 56,21 | −37,40 | −39,03 | −63,68 | 608,09 | −3,88 | 3,19 | 28,15 | −136,35 | −93,53 | −1 968,03 | 254,08 | 81,80 | −8,06 | 29,40 | −28,09 | −42,17 | 31,55 | −23,50 | |
| % av kassaflödet | 706,79 | 819,52 | −15 273,38 | 445,30 | −116,53 | −1 327,15 | 1 739,90 | 800,29 | 211,73 | −52,34 | −29,74 | −207,90 | −833,59 | −418,86 | −903,68 | 1 145,43 | −3 128,01 | 26 646,15 | 363,42 | −571,03 |
| Kassaflöde | 1 597 | 2 151 | −72 | 1 511 | −2 097 | −1 304 | 956 | 2 145 | 10 389 | 15 277 | 1 740 | −4 651 | −4 107 | −14 861 | −6 333 | 6 465 | −1 702 | 116 | 11 148 | −5 428 |
| Ändring (%) | 34,73 | −103,36 | −2 191,15 | −238,80 | −37,83 | −173,32 | 124,35 | 384,36 | 47,05 | −88,61 | −367,23 | −11,69 | 261,80 | −57,38 | −202,09 | −126,33 | −106,79 | 9 545,14 | −148,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
