016670 Kassaflödesanalys - TTM - DMOA Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

DMOA Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	3 953	5 039	10 461	12 974	8 330	5 405	−2 792	−1 813	−785	−190	2 953	4 040	−1 707	1 127	2 131	−5 935	12 097	9 291	12 640
Ändring (%)		27,47	107,61	24,02	−35,80	−35,11	−151,66	−35,07	−56,72	−75,80	−1 654,82	36,82	−142,26	−166,01	89,05	−378,54	−303,84	−23,20	36,05
% av kassaflödet	−17,94	−29,57	−75,47	−57,93	4 774,33	−492,97	40,80	−7,91	−5,83	−2,04	20,19	95,13	50,71	87,47	−236,62	43,23	201,12	263,23	305,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−96 926	−94 850	−83 400	−93 577	13 661	17 249	6 097	34 634	15 650	10 929	13 161	1 181	−681	1 149	−2 055	−7 849	−14 076	−13 801	−21 655
Ändring (%)		−2,14	−12,07	12,20	−114,60	26,26	−64,65	468,06	−54,81	−30,16	20,42	−91,02	−157,61	−268,83	−278,82	281,94	79,33	−1,95	56,91
% av kassaflödet	439,98	556,67	601,67	417,80	7 830,07	−1 573,27	−89,10	151,11	116,24	117,52	89,98	27,82	20,21	89,19	228,21	57,18	−234,02	−391,02	−522,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	70 945	72 772	59 077	58 205	−21 816	−23 750	−10 148	−9 901	−1 401	−1 439	−1 488	−975	−979	−988	−976	57	7 993	8 040	13 178
Ändring (%)		2,58	−18,82	−1,48	−137,48	8,86	−57,27	−2,43	−85,85	2,69	3,38	−34,50	0,47	0,88	−1,18	−105,82	13 978,75	0,58	63,90
% av kassaflödet	−322,04	−427,09	−426,20	−259,87	−12 504,40	2 166,24	148,29	−43,20	−10,41	−15,47	−10,17	−22,95	29,08	−76,66	108,40	−0,41	132,89	227,79	318,04

Kassaflöde	−22 030	−17 039	−13 861	−22 398	174	−1 096	−6 843	22 920	13 464	9 300	14 626	4 247	−3 367	1 288	−900	−13 727	6 015	3 530	4 143
Ändring (%)		−22,65	−18,65	61,58	−100,78	−728,41	524,14	−434,94	−41,26	−30,93	57,27	−70,97	−179,29	−138,27	−169,89	1 424,41	−143,82	−41,32	17,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DMOA Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)