Kassaflödesanalys (TTM)
Taekyung Industry.Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 42 665 | 61 196 | 61 684 | 49 373 | 58 269 | 13 605 | 31 186 | 43 871 | 42 124 | 63 286 | 58 056 | 39 780 | 36 399 | 64 724 | 42 749 | 18 159 | 56 806 | 32 065 | 73 423 | 110 917 |
| Ändring (%) | 43,43 | 0,80 | −19,96 | 18,02 | −76,65 | 129,22 | 40,68 | −3,98 | 50,24 | −8,26 | −31,48 | −8,50 | 77,82 | −33,95 | −57,52 | 212,82 | −43,55 | 128,98 | 51,07 | |
| % av kassaflödet | 342,76 | 251,46 | −2 238,35 | 1 020,09 | 985,99 | −57,17 | 100,50 | 155,67 | 273,67 | 178,92 | −349,40 | 327,40 | −648,44 | 951,27 | 95,60 | 63,55 | 163,76 | 327,33 | 777,57 | −9 236,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 024 | −412 | −28 965 | −17 138 | −23 703 | −33 023 | −3 651 | −6 140 | −18 661 | −2 116 | −40 477 | −27 019 | −38 368 | −52 938 | −13 827 | −157 288 | −155 031 | −169 648 | −179 115 | −48 463 |
| Ändring (%) | −94,14 | 6 932,79 | −40,83 | 38,31 | 39,32 | −88,95 | 68,19 | 203,94 | −88,66 | 1 812,64 | −33,25 | 42,00 | 37,98 | −73,88 | 1 037,56 | −1,43 | 9,43 | 5,58 | −72,94 | |
| % av kassaflödet | −56,43 | −1,69 | 1 051,06 | −354,08 | −401,09 | 138,76 | −11,76 | −21,79 | −121,24 | −5,98 | 243,60 | −222,38 | 683,52 | −778,06 | −30,92 | −550,43 | −446,92 | −1 731,79 | −1 896,88 | 4 035,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 793 | −36 310 | −35 583 | −27 445 | −29 352 | −5 200 | 3 959 | −9 223 | −7 058 | −24 585 | −33 992 | −439 | −3 631 | −4 701 | 15 523 | 167 605 | 134 338 | 147 913 | 115 621 | −64 181 |
| Ändring (%) | 59,30 | −2,00 | −22,87 | 6,95 | −82,28 | −176,15 | −332,94 | −23,47 | 248,31 | 38,27 | −98,71 | 727,57 | 29,45 | −430,23 | 979,73 | −19,85 | 10,11 | −21,83 | −155,51 | |
| % av kassaflödet | −183,12 | −149,20 | 1 291,20 | −567,04 | −496,68 | 21,85 | 12,76 | −32,73 | −45,86 | −69,50 | 204,58 | −3,61 | 64,69 | −69,09 | 34,71 | 586,53 | 387,27 | 1 509,92 | 1 224,46 | 5 344,74 |
| Kassaflöde | 12 447 | 24 337 | −2 756 | 4 840 | 5 910 | −23 798 | 31 031 | 28 181 | 15 392 | 35 372 | −16 616 | 12 150 | −5 613 | 6 804 | 44 717 | 28 576 | 34 689 | 9 796 | 9 443 | −1 201 |
| Ändring (%) | 95,52 | −111,32 | −275,63 | 22,10 | −502,70 | −230,39 | −9,18 | −45,38 | 129,81 | −146,97 | −173,12 | −146,20 | −221,21 | 557,22 | −36,10 | 21,39 | −71,76 | −3,61 | −112,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
