015890 Kassaflödesanalys - TTM - Taekyung Industry.Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taekyung Industry.Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	51 830	26 643	39 720	42 665	61 196	61 684	49 373	58 269	13 605	31 186	43 871	42 124	63 286	58 056	39 780	36 399	64 724	42 749	18 159	56 806
Ändring (%)		−48,60	49,08	7,41	43,43	0,80	−19,96	18,02	−76,65	129,22	40,68	−3,98	50,24	−8,26	−31,48	−8,50	77,82	−33,95	−57,52	212,82
% av kassaflödet	−451,54	585,27	698,79	342,76	251,46	−2 238,35	1 020,09	985,99	−57,17	100,50	155,67	273,67	178,92	−349,40	327,40	−648,44	951,27	95,60	63,55	163,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−42 070	−3 904	−8 431	−7 024	−412	−28 965	−17 138	−23 703	−33 023	−3 651	−6 140	−18 661	−2 116	−40 477	−27 019	−38 368	−52 938	−13 827	−157 288	−155 031
Ändring (%)		−90,72	115,97	−16,69	−94,14	6 932,79	−40,83	38,31	39,32	−88,95	68,19	203,94	−88,66	1 812,64	−33,25	42,00	37,98	−73,88	1 037,56	−1,43
% av kassaflödet	366,52	−85,75	−148,32	−56,43	−1,69	1 051,06	−354,08	−401,09	138,76	−11,76	−21,79	−121,24	−5,98	243,60	−222,38	683,52	−778,06	−30,92	−550,43	−446,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20 861	−17 774	−25 202	−22 793	−36 310	−35 583	−27 445	−29 352	−5 200	3 959	−9 223	−7 058	−24 585	−33 992	−439	−3 631	−4 701	15 523	167 605	134 338
Ändring (%)		−14,80	41,79	−9,56	59,30	−2,00	−22,87	6,95	−82,28	−176,15	−332,94	−23,47	248,31	38,27	−98,71	727,57	29,45	−430,23	979,73	−19,85
% av kassaflödet	181,74	−390,45	−443,38	−183,12	−149,20	1 291,20	−567,04	−496,68	21,85	12,76	−32,73	−45,86	−69,50	204,58	−3,61	64,69	−69,09	34,71	586,53	387,27

Kassaflöde	−11 478	4 552	5 684	12 447	24 337	−2 756	4 840	5 910	−23 798	31 031	28 181	15 392	35 372	−16 616	12 150	−5 613	6 804	44 717	28 576	34 689
Ändring (%)		−139,66	24,86	118,99	95,52	−111,32	−275,63	22,10	−502,70	−230,39	−9,18	−45,38	129,81	−146,97	−173,12	−146,20	−221,21	557,22	−36,10	21,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taekyung Industry.Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)