009300 Kassaflödesanalys - TTM - Sam-A Pharm. Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Sam-A Pharm. Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 389	9 408	10 177	9 078	13 670	12 943	12 874	16 940	15 629	19 604	17 536	15 844	18 144	20 760	30 074	30 253	32 527	25 247	20 793	18 157
Ändring (%)		0,20	8,18	−10,81	50,59	−5,32	−0,53	31,59	−7,74	25,43	−10,55	−9,65	14,51	14,42	44,86	0,59	7,52	−22,38	−17,64	−12,68
% av kassaflödet	113,05	174,31	75,34	−451,91	609,54	−124,31	−52,64	−127,13	−121,58	1 645,65	−837,10	−3 182,07	777,56	−13 268,86	199,00	276,09	569,56	4 748,16	−388,84	−197,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 211	−198	7 102	−7 286	−7 804	−19 796	−33 173	−24 639	−22 683	−13 032	−16 620	−17 386	−16 418	−20 807	−14 505	−13 143	−11 444	−21 411	−22 090	−20 446
Ändring (%)		−108,95	−3 687,86	−202,60	7,10	153,68	67,57	−25,73	−7,94	−42,55	27,53	4,61	−5,57	26,74	−30,29	−9,39	−12,92	87,09	3,17	−7,44
% av kassaflödet	26,62	−3,67	52,57	362,74	−347,97	190,14	135,64	184,90	176,45	−1 093,97	793,40	3 491,84	−703,58	13 298,99	−95,98	−119,94	−200,40	−4 026,71	413,11	222,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 271	−3 665	−3 669	−3 700	−3 606	−3 670	−4 245	−5 745	−5 837	−5 381	−2 983	1 075	635	−112	−463	−6 158	−15 366	−3 522	−4 262	−7 090
Ändring (%)		12,04	0,10	0,83	−2,54	1,77	15,67	35,35	1,60	−7,82	−44,57	−136,04	−40,92	−117,60	314,01	1 230,72	149,54	−77,08	21,02	66,33
% av kassaflödet	−39,39	−67,91	−27,16	184,18	−160,78	35,25	17,36	43,11	45,41	−451,68	142,38	−215,88	27,22	71,44	−3,06	−56,20	−269,07	−662,39	79,71	77,18

Kassaflöde	8 306	5 397	13 508	−2 009	2 243	−10 411	−24 456	−13 325	−12 855	1 191	−2 095	−498	2 333	−156	15 113	10 957	5 711	532	−5 347	−9 186
Ändring (%)		−35,01	150,27	−114,87	−211,64	−564,26	134,90	−45,51	−3,53	−109,27	−275,84	−76,23	−568,64	−106,71	−9 759,28	−27,50	−47,88	−90,69	−1 105,65	71,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sam-A Pharm. Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)