Kassaflödesanalys (TTM)
SK Discovery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 88 269 | −250 899 | −455 062 | −75 868 | −335 186 | −171 867 | 82 330 | 59 887 | 368 447 | 458 101 | 600 646 | 412 469 | 21 771 | 100 413 | 115 392 | 352 833 | 426 846 | 586 515 | 660 831 | 695 892 |
| Ändring (%) | −384,24 | 81,37 | −83,33 | 341,80 | −48,72 | −147,90 | −27,26 | 515,24 | 24,33 | 31,12 | −31,33 | −94,72 | 361,23 | 14,92 | 205,77 | 20,98 | 37,41 | 12,67 | 5,31 | |
| % av kassaflödet | 257,36 | −831,04 | −804,19 | −279,40 | −601,93 | −42,98 | 12,69 | 7,52 | 51,99 | 133,17 | 351,12 | 436,14 | 4,31 | 15,91 | 32,32 | 66,31 | −542,62 | −212,99 | −985,40 | −332,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −437 433 | −130 700 | −309 100 | −449 464 | −365 153 | 123 358 | 374 878 | −39 502 | −35 941 | −310 685 | −1 011 497 | −624 452 | −525 172 | −565 618 | −326 382 | −279 742 | −649 563 | −991 124 | −1 438 909 | −1 398 694 |
| Ändring (%) | −70,12 | 136,50 | 45,41 | −18,76 | −133,78 | 203,89 | −110,54 | −9,01 | 764,43 | 225,57 | −38,26 | −15,90 | 7,70 | −42,30 | −14,29 | 132,20 | 52,58 | 45,18 | −2,79 | |
| % av kassaflödet | −1 275,40 | −432,91 | −546,25 | −1 655,26 | −655,75 | 30,85 | 57,79 | −4,96 | −5,07 | −90,31 | −591,30 | −660,29 | −104,08 | −89,65 | −91,42 | −52,57 | 825,75 | 359,92 | 2 145,63 | 668,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 391 472 | 410 019 | 810 202 | 543 995 | 736 374 | 413 220 | 190 198 | 764 193 | 376 042 | 215 622 | 583 504 | 311 653 | 995 651 | 1 105 530 | 537 262 | 433 257 | 154 345 | 112 894 | 703 752 | 476 101 |
| Ändring (%) | 4,74 | 97,60 | −32,86 | 35,36 | −43,88 | −53,97 | 301,79 | −50,79 | −42,66 | 170,61 | −46,59 | 219,47 | 11,04 | −51,40 | −19,36 | −64,38 | −26,86 | 523,37 | −32,35 | |
| % av kassaflödet | 1 141,40 | 1 358,09 | 1 431,81 | 2 003,40 | 1 322,39 | 103,33 | 29,32 | 95,91 | 53,06 | 62,68 | 341,10 | 329,54 | 197,32 | 175,22 | 150,48 | 81,42 | −196,21 | −41,00 | −1 049,40 | −227,41 |
| Kassaflöde | 34 298 | 30 191 | 56 586 | 27 154 | 55 685 | 399 893 | 648 668 | 796 744 | 708 747 | 344 009 | 171 064 | 94 572 | 504 591 | 630 945 | 357 029 | 532 126 | −78 663 | −275 375 | −67 062 | −209 356 |
| Ändring (%) | −11,97 | 87,43 | −52,01 | 105,07 | 618,13 | 62,21 | 22,83 | −11,04 | −51,46 | −50,27 | −44,72 | 433,55 | 25,04 | −43,41 | 49,04 | −114,78 | 250,07 | −75,65 | 212,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
