005420 Kassaflödesanalys - TTM - Cosmo Chemical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cosmo Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 061	3 930	17 290	25 060	20 622	30 392	466	−46 829	25 626	−1 488	28 282	65 803	8 048	−44 950	−38 031	−3 341	−32 950	−27 721	12 511	−35 830
Ändring (%)		−51,25	339,95	44,94	−17,71	47,38	−98,47	−10 143,54	−154,72	−105,81	−2 000,11	132,67	−87,77	−658,52	−15,39	−91,21	886,13	−15,87	−145,13	−386,40
% av kassaflödet	67,63	−43,75	−3 395,22	149,29	292,75	−792,29	9,15	260,21	105,26	−8,75	89,21	691,00	−34,54	−149,47	67,07	36,93	215,47	49,27	30,48	−13 834,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−69 768	−63 994	−45 643	−54 695	−58 405	−54 465	−27 085	−21 004	−29 637	−39 070	−81 901	−98 375	−130 130	−178 085	−226 260	−262 776	−235 978	−202 257	−129 838	−89 563
Ändring (%)		−8,27	−28,68	19,83	6,78	−6,75	−50,27	−22,45	41,10	31,83	109,62	20,11	32,28	36,85	27,05	16,14	−10,20	−14,29	−35,81	−31,02
% av kassaflödet	−585,35	712,35	8 962,80	−325,82	−829,12	1 419,83	−531,61	116,71	−121,73	−229,66	−258,36	−1 033,04	558,46	−592,17	399,01	2 904,32	1 543,13	359,49	−316,29	−34 582,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	74 079	51 105	27 569	46 137	44 189	19 916	31 481	49 218	27 652	57 961	85 997	42 884	99 834	252 983	207 065	256 585	253 394	172 875	157 077	124 838
Ändring (%)		−31,01	−46,05	67,35	−4,22	−54,93	58,07	56,34	−43,82	109,61	48,37	−50,13	132,80	153,40	−18,15	23,92	−1,24	−31,78	−9,14	−20,52
% av kassaflödet	621,52	−568,87	−5 413,70	274,84	627,31	−519,18	617,90	−273,48	113,58	340,70	271,28	450,33	−428,45	841,22	−365,16	−2 835,89	−1 657,02	−307,27	382,64	48 202,75

Kassaflöde	11 919	−8 984	−509	16 787	7 044	−3 836	5 095	−17 997	24 346	17 012	31 701	9 523	−23 301	30 073	−56 706	−9 048	−15 292	−56 262	41 051	259
Ändring (%)		−175,37	−94,33	−3 396,36	−58,04	−154,46	−232,82	−453,23	−235,28	−30,12	86,34	−69,96	−344,69	−229,06	−288,56	−84,04	69,02	267,91	−172,96	−99,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cosmo Chemical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)