003310 Kassaflödesanalys - TTM - Daejoo Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daejoo Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 268	4 273	6 142	6 634	8 268	2 309	7 197	−1 822	2 695	6 933	3 636	9 284	7 446	11 613	9 476	13 042	13 272	11 330	13 875	13 287
Ändring (%)		0,10	43,76	8,01	24,63	−72,07	211,71	−125,31	−247,92	157,28	−47,56	155,34	−19,80	55,97	−18,41	37,64	1,76	−14,63	22,46	−4,24
% av kassaflödet	252,12	134,68	276,17	216,82	−13 112,85	−120,31	−6 826,84	143,72	266,65	−8 844,63	654,19	1 178,27	−7 463,50	148,02	20 325,34	895,36	772,78	709,19	112,82	121,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−891	−1 055	−3 217	−1 891	−5 618	−2 168	−1 252	−1 262	2 209	−2 148	−3 045	−1 407	−4 104	−1 056	−5 263	−7 716	−5 986	−2 549	3 342	2 836
Ändring (%)		18,43	205,00	−41,21	197,08	−61,41	−42,23	0,76	−275,09	−197,22	41,78	−53,80	191,72	−74,28	398,54	46,61	−22,43	−57,42	−231,12	−15,13
% av kassaflödet	−52,60	−33,25	−144,63	−61,80	8 909,31	112,95	1 187,78	99,54	218,58	2 739,54	−547,85	−178,55	4 114,00	−13,46	−11 289,02	−529,74	−348,53	−159,53	27,17	25,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 685	−43	−701	−1 683	−2 713	−2 060	−6 044	1 817	−3 897	−4 864	−41	−7 094	−3 442	−2 708	−4 167	−3 866	−5 557	−7 186	−4 920	−5 158
Ändring (%)		−97,42	1 513,41	140,20	61,24	−24,07	193,38	−130,05	−314,52	24,82	−99,16	17 195,03	−51,49	−21,30	53,84	−7,23	43,76	29,31	−31,54	4,85
% av kassaflödet	−99,51	−1,37	−31,50	−54,99	4 302,91	107,35	5 733,30	−143,32	−385,61	6 205,09	−7,38	−900,37	3 449,98	−34,52	−8 937,67	−265,39	−323,59	−449,81	−40,00	−47,07

Kassaflöde	1 693	3 172	2 224	3 060	−63	−1 919	−105	−1 268	1 011	−78	556	788	−100	7 846	47	1 457	1 717	1 598	12 298	10 959
Ändring (%)		87,39	−29,89	37,57	−102,06	2 943,77	−94,51	1 102,33	−179,73	−107,76	−809,00	41,77	−112,66	−7 964,50	−99,41	3 024,44	17,90	−6,97	669,78	−10,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daejoo Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)