003120 Kassaflödesanalys - TTM - Ilsung Is Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ilsung Is Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 373	1 557	2 600	1 580	3 703	5 704	3 107	292 140	294 625	−38 966	−26 239	−331 679	−343 354	−41 475	−52 085	−37 456	−36 494	−4 256	−4 127	70
Ändring (%)		−71,02	66,96	−39,23	134,35	54,04	−45,53	9 301,75	0,85	−113,23	−32,66	1 164,07	3,52	−87,92	25,58	−28,09	−2,57	−88,34	−3,02	−101,70
% av kassaflödet	−35,68	−147,13	29,77	12,28	14,16	39,00	−89,59	96,81	99,08	−17,55	−11,15	251,38	271,50	36,76	34,83	36,93	34,91	8,54	38,83	−1,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34 774	−1 116	7 740	12 853	23 930	10 433	−1 700	15 348	8 243	266 826	268 196	244 572	262 080	−26 946	−57 533	−54 144	−58 165	−35 542	3 479	170
Ändring (%)		−96,79	−793,31	66,05	86,19	−56,40	−116,29	−1 003,09	−46,29	3 136,86	0,51	−8,81	7,16	−110,28	113,51	−5,89	7,43	−38,89	−109,79	−95,11
% av kassaflödet	230,91	105,48	88,62	99,90	91,51	71,34	49,00	5,09	2,77	120,15	114,01	−185,36	−207,24	23,88	38,47	53,38	55,64	71,30	−32,73	−2,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	14 386	−1 436	−1 490	−1 484	−1 483	−1 481	−4 873	−5 719	−5 726	−5 736	−6 926	−45 009	−44 963	−44 523	−39 899	−9 970	−9 943	−10 298	−10 281	−6 866
Ändring (%)		−109,98	3,75	−0,36	−0,11	−0,09	228,96	17,36	0,13	0,17	20,74	549,85	−0,10	−0,98	−10,39	−75,01	−0,27	3,57	−0,17	−33,22
% av kassaflödet	−95,53	135,66	−17,06	−11,54	−5,67	−10,13	140,50	−1,90	−1,93	−2,58	−2,94	34,11	35,55	39,46	26,68	9,83	9,51	20,66	96,72	106,22

Kassaflöde	−15 060	−1 058	8 734	12 865	26 152	14 624	−3 468	301 753	297 359	222 076	235 229	−131 942	−126 465	−112 835	−149 535	−101 426	−104 538	−49 847	−10 629	−6 464
Ändring (%)		−92,97	−925,18	47,30	103,28	−44,08	−123,72	−8 800,19	−1,46	−25,32	5,92	−156,09	−4,15	−10,78	32,53	−32,17	3,07	−52,32	−78,68	−39,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ilsung Is Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)