Kassaflödesanalys (TTM)
Ilsung Is Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 580 | 3 703 | 5 704 | 3 107 | 292 140 | 294 625 | −38 966 | −26 239 | −331 679 | −343 354 | −41 475 | −52 085 | −37 456 | −36 494 | −4 256 | −4 127 | 70 | 6 873 | 3 881 | 928 |
| Ändring (%) | 134,35 | 54,04 | −45,53 | 9 301,75 | 0,85 | −113,23 | −32,66 | 1 164,07 | 3,52 | −87,92 | 25,58 | −28,09 | −2,57 | −88,34 | −3,02 | −101,70 | 9 666,80 | −43,53 | −76,09 | |
| % av kassaflödet | 12,28 | 14,16 | 39,00 | −89,59 | 96,81 | 99,08 | −17,55 | −11,15 | 251,38 | 271,50 | 36,76 | 34,83 | 36,93 | 34,91 | 8,54 | 38,83 | −1,09 | 8 244,43 | 38,65 | −465,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 853 | 23 930 | 10 433 | −1 700 | 15 348 | 8 243 | 266 826 | 268 196 | 244 572 | 262 080 | −26 946 | −57 533 | −54 144 | −58 165 | −35 542 | 3 479 | 170 | −372 | 4 758 | −2 861 |
| Ändring (%) | 86,19 | −56,40 | −116,29 | −1 003,09 | −46,29 | 3 136,86 | 0,51 | −8,81 | 7,16 | −110,28 | 113,51 | −5,89 | 7,43 | −38,89 | −109,79 | −95,11 | −318,36 | −1 380,18 | −160,12 | |
| % av kassaflödet | 99,90 | 91,51 | 71,34 | 49,00 | 5,09 | 2,77 | 120,15 | 114,01 | −185,36 | −207,24 | 23,88 | 38,47 | 53,38 | 55,64 | 71,30 | −32,73 | −2,63 | −445,87 | 47,39 | 1 433,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 484 | −1 483 | −1 481 | −4 873 | −5 719 | −5 726 | −5 736 | −6 926 | −45 009 | −44 963 | −44 523 | −39 899 | −9 970 | −9 943 | −10 298 | −10 281 | −6 866 | −6 883 | 1 045 | 1 423 |
| Ändring (%) | −0,11 | −0,09 | 228,96 | 17,36 | 0,13 | 0,17 | 20,74 | 549,85 | −0,10 | −0,98 | −10,39 | −75,01 | −0,27 | 3,57 | −0,17 | −33,22 | 0,26 | −115,18 | 36,26 | |
| % av kassaflödet | −11,54 | −5,67 | −10,13 | 140,50 | −1,90 | −1,93 | −2,58 | −2,94 | 34,11 | 35,55 | 39,46 | 26,68 | 9,83 | 9,51 | 20,66 | 96,72 | 106,22 | −8 257,26 | 10,40 | −713,48 |
| Kassaflöde | 12 865 | 26 152 | 14 624 | −3 468 | 301 753 | 297 359 | 222 076 | 235 229 | −131 942 | −126 465 | −112 835 | −149 535 | −101 426 | −104 538 | −49 847 | −10 629 | −6 464 | 83 | 10 042 | −199 |
| Ändring (%) | 103,28 | −44,08 | −123,72 | −8 800,19 | −1,46 | −25,32 | 5,92 | −156,09 | −4,15 | −10,78 | 32,53 | −32,17 | 3,07 | −52,32 | −78,68 | −39,19 | −101,29 | 11 945,61 | −101,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
