002380 Kassaflödesanalys - TTM - KCC Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

KCC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	420 115	679 854	584 221	586 764	588 659	424 043	346 112	263 990	356 659	384 566	480 350	709 196	679 160	788 266	882 579	827 307	784 496	596 801	592 202	549 487
Ändring (%)		61,83	−14,07	0,44	0,32	−27,96	−18,38	−23,73	35,10	7,82	24,91	47,64	−4,24	16,06	11,96	−6,26	−5,17	−23,93	−0,77	−7,21
% av kassaflödet	125,85	2 435,62	−1 084,13	−121,14	−470,95	870,93	−191,40	−390,91	−990,76	163,27	95,70	122,39	120,82	293,70	348,44	835,50	6 839,42	−109,74	−334,38	−188,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	195 467	−2 403	−388 280	−789 580	−839 456	−237 295	−298 302	−181 722	248 486	36 085	354 739	366 714	−124 329	−355 341	−299 714	291 037	275 305	281 537	265 082	−95 389
Ändring (%)		−101,23	16 057,75	103,35	6,32	−71,73	25,71	−39,08	−236,74	−85,48	883,06	3,38	−133,90	185,81	−15,65	−197,10	−5,41	2,26	−5,84	−135,98
% av kassaflödet	58,56	−8,61	720,52	163,02	671,60	−487,37	164,96	269,09	−690,27	15,32	70,67	63,29	−22,12	−132,40	−118,33	293,92	2 400,18	−51,77	−149,68	32,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−288 795	−641 433	−238 668	−281 222	118 640	−161 149	−246 992	−245 935	−683 760	−184 126	−336 650	−414 795	35 674	−161 742	−329 054	−1 034 243	−1 034 286	−1 454 058	−1 050 836	−736 182
Ändring (%)		122,11	−62,79	17,83	−142,19	−235,83	53,27	−0,43	178,02	−73,07	82,84	23,21	−108,60	−553,38	103,44	214,31	0,00	40,59	−27,73	−29,94
% av kassaflödet	−86,51	−2 297,98	442,89	58,06	−94,92	−330,98	136,59	364,17	1 899,42	−78,17	−67,07	−71,58	6,35	−60,26	−129,91	−1 044,49	−9 017,15	267,38	593,35	253,03

Kassaflöde	333 816	27 913	−53 889	−484 358	−124 993	48 689	−180 828	−67 533	−35 998	235 547	501 955	579 456	562 148	268 394	253 297	99 019	11 470	−543 812	−177 103	−290 945
Ändring (%)		−91,64	−293,06	798,81	−74,19	−138,95	−471,40	−62,65	−46,70	−754,33	113,10	15,44	−2,99	−52,26	−5,63	−60,91	−88,42	−4 841,08	−67,43	64,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KCC Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)