Kassaflödesanalys (TTM)
FESCARO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 147 | 3 067 | 1 044 | 504 | 3 829 | 1 783 |
| Ändring (%) | −26,05 | −65,97 | −51,71 | 659,84 | −53,43 | |
| % av kassaflödet | 26,53 | 101,75 | 229,76 | 10,92 | −39,25 | 10,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 343 | −12 040 | −3 239 | 1 578 | −34 395 | −4 665 |
| Ändring (%) | 44,32 | −73,10 | −148,71 | −2 280,25 | −86,44 | |
| % av kassaflödet | −53,38 | −399,46 | −713,10 | 34,17 | 352,55 | −28,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 825 | 11 987 | 2 649 | 2 535 | 20 810 | 19 285 |
| Ändring (%) | −39,53 | −77,90 | −4,32 | 720,95 | −7,33 | |
| % av kassaflödet | 126,84 | 397,71 | 583,34 | 54,91 | −213,30 | 116,56 |
| Kassaflöde | 15 629 | 3 014 | 454 | 4 616 | −9 756 | 16 545 |
| Ändring (%) | −80,72 | −84,93 | 916,40 | −311,34 | −269,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
