001430 Kassaflödesanalys - TTM - SeAH Besteel Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SeAH Besteel Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	330 816	385 738	345 912	464 951	220 406	83 083	−56 671	−235 783	−31 438	32 902	120 822	221 356	184 820	229 768	290 542	347 241	387 654	318 005	342 549	231 666
Ändring (%)		16,60	−10,32	34,41	−52,60	−62,30	−168,21	316,06	−86,67	−204,66	267,22	83,21	−16,51	24,32	26,45	19,51	11,64	−17,97	7,72	−32,37
% av kassaflödet	−409,67	51 745,30	1 044,20	−456,90	−478,75	−760,47	−64,05	−229,92	−20,06	45,62	−220,04	−411,37	−222,93	−579,75	185,39	337,01	573,87	191,24	−324,71	1 753,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−196 014	−233 698	3 147	−210 115	−48 534	94 974	−15 864	66 543	−41 488	−96 951	−133 549	−133 960	−123 814	−145 951	−172 742	−189 850	−244 375	−248 449	−324 537	−219 203
Ändring (%)		19,23	−101,35	−6 776,57	−76,90	−295,68	−116,70	−519,45	−162,35	133,68	37,75	0,31	−7,57	17,88	18,36	9,90	28,72	1,67	30,63	−32,46
% av kassaflödet	242,74	−31 349,73	9,50	206,47	105,42	−869,31	−17,93	64,89	−26,47	−134,42	243,22	248,95	149,34	368,26	−110,23	−184,26	−361,76	−149,41	307,63	−1 658,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−215 083	−149 420	−313 988	−355 199	−218 229	−191 216	161 698	271 153	225 733	136 420	−44 098	−141 048	−140 239	−123 196	38 666	−55 340	−75 595	90 825	−129 751	4 576
Ändring (%)		−30,53	110,14	13,13	−38,56	−12,38	−184,56	67,69	−16,75	−39,57	−132,33	219,85	−0,57	−12,15	−131,39	−243,12	36,60	−220,15	−242,86	−103,53
% av kassaflödet	266,35	−20 044,13	−947,84	349,05	474,02	1 750,22	182,76	264,41	144,03	189,14	80,31	262,12	169,15	310,85	24,67	−53,71	−111,91	54,62	122,99	34,63

Kassaflöde	−80 752	745	33 127	−101 763	−46 038	−10 925	88 475	102 550	156 730	72 125	−54 910	−53 809	−82 906	−39 632	156 716	103 036	67 551	166 290	−105 495	13 214
Ändring (%)		−100,92	4 343,84	−407,19	−54,76	−76,27	−909,82	15,91	52,83	−53,98	−176,13	−2,00	54,07	−52,20	−495,42	−34,25	−34,44	146,17	−163,44	−112,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SeAH Besteel Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)