Kassaflödesanalys (TTM)
Silla Textile Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 121 | 648 | 399 | 352 | 310 | 782 | 915 | 750 | 723 | 803 | 476 | 543 | 441 | 361 | 620 | 647 | 480 | 513 | 720 | 562 |
| Ändring (%) | −42,22 | −38,44 | −11,69 | −11,95 | 152,05 | 17,09 | −18,05 | −3,60 | 11,11 | −40,75 | 14,03 | −18,83 | −18,11 | 71,85 | 4,41 | −25,79 | 6,82 | 40,24 | −21,90 | |
| % av kassaflödet | 201,81 | 368,82 | 919,67 | 287,41 | −35,84 | −152,70 | −162,66 | −79,09 | −1 692,46 | −7 030,52 | −159,82 | −246,28 | −138,64 | −94,93 | −434,31 | −785,40 | −233,66 | −1 999,18 | 351,79 | 1 401,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −76 | 4 | 118 | 264 | 343 | 263 | 149 | 3 | −7 | −6 | 44 | 44 | 39 | 39 | −1 | −1 | 14 | 140 | 129 | 109 |
| Ändring (%) | −105,23 | 2 868,56 | 124,30 | 30,10 | −23,28 | −43,25 | −97,92 | −312,90 | −4,55 | −798,41 | 0,45 | −11,31 | 0,00 | −102,04 | −0,00 | −1 875,00 | 883,48 | −7,42 | −15,55 | |
| % av kassaflödet | −13,62 | 2,25 | 271,11 | 215,20 | −39,65 | −51,42 | −26,55 | −0,33 | 15,45 | 55,14 | −14,77 | −20,06 | −12,34 | −10,32 | 0,56 | 0,97 | −6,91 | −544,12 | 63,21 | 272,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −490 | −476 | −473 | −493 | −1 518 | −1 557 | −1 627 | −1 701 | −759 | −808 | −818 | −807 | −798 | −780 | −762 | −729 | −700 | −678 | −644 | −631 |
| Ändring (%) | −2,83 | −0,66 | 4,30 | 207,77 | 2,53 | 4,53 | 4,56 | −55,38 | 6,50 | 1,16 | −1,28 | −1,21 | −2,20 | −2,32 | −4,33 | −3,95 | −3,10 | −5,02 | −2,06 | |
| % av kassaflödet | −88,19 | −271,07 | −1 090,79 | −402,61 | 175,50 | 304,12 | 289,21 | 179,41 | 1 777,01 | 7 075,38 | 274,60 | 366,34 | 250,97 | 205,25 | 533,75 | 884,43 | 340,57 | 2 643,30 | −315,00 | −1 573,76 |
| Kassaflöde | 556 | 176 | 43 | 123 | −865 | −512 | −563 | −948 | −43 | −11 | −298 | −220 | −318 | −380 | −143 | −82 | −206 | −26 | 205 | 40 |
| Ändring (%) | −68,38 | −75,31 | 182,58 | −806,06 | −40,84 | 9,92 | 68,54 | −95,50 | −73,25 | 2 506,52 | −26,00 | 44,20 | 19,59 | −62,44 | −42,27 | 149,45 | −87,52 | −896,99 | −80,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
