000490 Kassaflödesanalys - TTM - Daedong Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Daedong Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	127 866	70 863	120 649	40 092	9 928	−5 873	−75 655	−58 138	−89 520	−80 971	−59 537	−184 142	−120 025	−181 478	−154 630	−53 719	−170 051	255 473	301 688	209 549
Ändring (%)		−44,58	70,26	−66,77	−75,24	−159,15	1 188,27	−23,15	53,98	−9,55	−26,47	209,29	−34,82	51,20	−14,79	−65,26	216,56	−250,23	18,09	−30,54
% av kassaflödet	5 656,68	337,97	391,11	117,69	20,99	−34,44	−149,46	−597,87	−181,84	−112,69	−314,91	364,77	−1 208,94	282,67	212,01	−136,95	177,64	−13 762,13	913,67	−390,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 984	−24 123	−32 257	−34 701	−48 399	−76 402	−91 445	−109 127	−117 459	−122 623	−109 870	−101 688	−72 708	−30 311	−40 845	−29 575	−34 921	−71 004	−59 256	−45 566
Ändring (%)		−24,58	33,72	7,57	39,48	57,86	19,69	19,34	7,64	4,40	−10,40	−7,45	−28,50	−58,31	34,76	−27,59	18,08	103,33	−16,55	−23,10
% av kassaflödet	−1 414,93	−115,05	−104,57	−101,86	−102,32	−448,10	−180,66	−1 122,21	−238,59	−170,65	−581,13	201,44	−732,34	47,21	56,00	−75,40	36,48	3 824,94	−179,46	84,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−93 559	−25 898	−57 722	28 108	85 072	99 152	217 488	177 214	255 841	275 273	187 977	236 109	203 364	148 313	123 246	121 188	109 830	−191 147	−214 232	−218 076
Ändring (%)		−72,32	122,88	−148,70	202,67	16,55	119,35	−18,52	44,37	7,60	−31,71	25,61	−13,87	−27,07	−16,90	−1,67	−9,37	−274,04	12,08	1,79
% av kassaflödet	−4 138,96	−123,52	−187,12	82,51	179,84	581,53	429,66	1 822,39	519,68	383,09	994,27	−467,71	2 048,36	−231,01	−168,98	308,95	−114,73	10 296,97	−648,81	405,99

Kassaflöde	2 260	20 967	30 848	34 066	47 303	17 050	50 618	9 724	49 231	71 855	18 906	−50 482	9 928	−64 201	−72 937	39 225	−95 726	−1 856	33 019	−53 715
Ändring (%)		827,58	47,12	10,43	38,86	−63,96	196,88	−80,79	406,27	45,96	−73,69	−367,01	−119,67	−746,65	13,61	−153,78	−344,04	−98,06	−1 878,72	−262,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daedong Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)