Kassaflödesanalys (TTM)
Kia Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 275 653 | 7 001 428 | 7 359 670 | 6 444 608 | 7 454 528 | 9 717 544 | 9 333 186 | 10 808 600 | 11 287 960 | 11 692 730 | 11 296 530 | 12 064 310 | 10 658 050 | 10 291 440 | 12 564 370 | 12 372 870 | 11 915 430 | 11 190 700 | 9 054 140 | 8 650 791 |
| Ändring (%) | −15,40 | 5,12 | −12,43 | 15,67 | 30,36 | −3,96 | 15,81 | 4,43 | 3,59 | −3,39 | 6,80 | −11,66 | −3,44 | 22,09 | −1,52 | −3,70 | −6,08 | −19,09 | −4,45 | |
| % av kassaflödet | 364,80 | −2 578,13 | 536,02 | 395,13 | 124,43 | 207,68 | 46 062,51 | 1 345,48 | −3 769,46 | 579,64 | 403,57 | 914,59 | −831,33 | −376,59 | −1 597,35 | −583,40 | −636,29 | −2 222,70 | 2 098,11 | 317,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 651 163 | −4 450 840 | −4 423 910 | −3 018 661 | −537 257 | −1 888 820 | −5 671 268 | −5 643 206 | −4 712 927 | −4 211 500 | −3 106 766 | −5 204 152 | −7 564 700 | −9 124 637 | −10 152 820 | −11 936 570 | −9 826 795 | −8 116 042 | −4 959 892 | −2 712 525 |
| Ändring (%) | −4,31 | −0,61 | −31,76 | −82,20 | 251,57 | 200,25 | −0,49 | −16,48 | −10,64 | −26,23 | 67,51 | 45,36 | 20,62 | 11,27 | 17,57 | −17,67 | −17,41 | −38,89 | −45,31 | |
| % av kassaflödet | −205,03 | 1 638,93 | −322,20 | −185,08 | −8,97 | −40,37 | −27 989,68 | −702,48 | 1 573,82 | −208,77 | −110,99 | −394,52 | 590,05 | 333,89 | 1 290,76 | 562,82 | 524,76 | 1 612,01 | −1 149,35 | −99,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 248 752 | −2 971 257 | −1 620 519 | −1 876 048 | −1 675 792 | −2 908 368 | −3 454 447 | −4 286 230 | −6 107 214 | −5 409 438 | −5 596 331 | −5 676 135 | −4 774 596 | −4 047 518 | −3 569 987 | −3 275 473 | −3 934 980 | −4 106 348 | −4 175 458 | −3 772 884 |
| Ändring (%) | 137,94 | −45,46 | 15,77 | −10,67 | 73,55 | 18,78 | 24,08 | 42,48 | −11,43 | 3,45 | 1,43 | −15,88 | −15,23 | −11,80 | −8,25 | 20,13 | 4,35 | 1,68 | −9,64 | |
| % av kassaflödet | −55,05 | 1 094,10 | −118,03 | −115,02 | −27,97 | −62,16 | −17 048,89 | −533,56 | 2 039,42 | −268,16 | −199,93 | −430,30 | 372,42 | 148,11 | 453,87 | 154,44 | 210,13 | 815,60 | −967,58 | −138,66 |
| Kassaflöde | 2 268 548 | −271 570 | 1 373 013 | 1 631 003 | 5 990 927 | 4 679 157 | 20 262 | 803 326 | −299 458 | 2 017 245 | 2 799 170 | 1 319 099 | −1 282 051 | −2 732 828 | −786 574 | −2 120 839 | −1 872 644 | −503 474 | 431 538 | 2 720 958 |
| Ändring (%) | −111,97 | −605,58 | 18,79 | 267,32 | −21,90 | −99,57 | 3 864,69 | −137,28 | −773,63 | 38,76 | −52,88 | −197,19 | 113,16 | −71,22 | 169,63 | −11,70 | −73,11 | −185,71 | 530,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
