Kassaflödesanalys (TTM)
Hankook & Company Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 129 931 | 49 377 | 36 106 | 34 858 | 7 800 | 38 474 | 31 528 | 32 923 | 57 774 | 32 397 | 41 825 | 87 652 | 75 766 | 108 406 | 133 276 | 122 461 | 205 817 | 277 864 | 235 743 | 245 226 |
| Ändring (%) | −62,00 | −26,88 | −3,46 | −77,62 | 393,25 | −18,06 | 4,43 | 75,48 | −43,92 | 29,10 | 109,57 | −13,56 | 43,08 | 22,94 | −8,11 | 68,07 | 35,01 | −15,16 | 4,02 | |
| % av kassaflödet | −149,53 | −69,60 | −73,30 | −74,99 | −24,82 | −209,88 | 221,05 | 92,94 | 104,54 | 40,31 | 39,44 | 90,65 | 55,76 | 481,45 | −768,04 | −162,24 | −139,66 | −568,68 | −257,88 | 913,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −182 106 | −93 427 | −66 734 | −65 702 | 3 032 | −16 681 | −1 702 | −668 | −34 019 | −26 123 | −30 415 | −28 728 | −11 858 | −32 027 | −24 383 | −22 456 | −28 536 | 2 385 | −2 715 | 14 642 |
| Ändring (%) | −48,70 | −28,57 | −1,55 | −104,62 | −650,10 | −89,80 | −60,74 | 4 992,62 | −23,21 | 16,43 | −5,55 | −58,72 | 170,08 | −23,87 | −7,90 | 27,07 | −108,36 | −213,87 | −639,22 | |
| % av kassaflödet | 209,58 | 131,69 | 135,48 | 141,35 | −9,65 | 91,00 | −11,93 | −1,89 | −61,56 | −32,50 | −28,68 | −29,71 | −8,73 | −142,24 | 140,51 | 29,75 | 19,36 | −4,88 | 2,97 | 54,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 179 | −26 757 | −18 962 | −15 711 | −42 881 | −41 048 | −12 964 | 5 597 | 34 474 | 77 475 | 94 626 | 37 660 | 71 404 | −53 504 | −127 520 | −176 881 | −325 251 | −331 635 | −324 716 | −232 530 |
| Ändring (%) | −21,72 | −29,13 | −17,14 | 172,93 | −4,28 | −68,42 | −143,17 | 515,96 | 124,74 | 22,14 | −60,20 | 89,60 | −174,93 | 138,34 | 38,71 | 83,88 | 1,96 | −2,09 | −28,39 | |
| % av kassaflödet | 39,34 | 37,72 | 38,50 | 33,80 | 136,44 | 223,92 | −90,90 | 15,80 | 62,38 | 96,40 | 89,22 | 38,95 | 52,55 | −237,62 | 734,87 | 234,33 | 220,71 | 678,73 | 355,20 | −866,19 |
| Kassaflöde | −86 891 | −70 944 | −49 258 | −46 482 | −31 428 | −18 332 | 14 262 | 35 424 | 55 266 | 80 371 | 106 054 | 96 693 | 135 880 | 22 517 | −17 353 | −75 483 | −147 365 | −48 861 | −91 417 | 26 845 |
| Ändring (%) | −18,35 | −30,57 | −5,64 | −32,39 | −41,67 | −177,80 | 148,37 | 56,01 | 45,43 | 31,96 | −8,83 | 40,53 | −83,43 | −177,07 | 334,99 | 95,23 | −66,84 | 87,10 | −129,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
