000020 Kassaflödesanalys - TTM - Dongwha Pharm.Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongwha Pharm.Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46 441	52 228	38 469	33 484	33 076	36 031	43 713	42 210	44 420	29 221	25 941	29 906	36 468	29 167	30 375	12 915	−8 947	−4 003	−15 698	−2 431
Ändring (%)		12,46	−26,34	−12,96	−1,22	8,93	21,32	−3,44	5,23	−34,22	−11,22	15,28	21,94	−20,02	4,14	−57,48	−169,28	−55,26	292,14	−84,51
% av kassaflödet	144,24	250,89	−228,61	−46,15	−104,65	1 913,28	271,86	440,64	590,01	−111,82	−117,74	92,04	78,69	76,81	396,95	−33,24	12,34	8,58	37,71	9,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 339	−25 831	−47 293	−97 076	−55 756	−25 414	−20 001	−25 880	−26 392	−43 272	−33 566	17 012	21 299	2 863	−15 645	−50 262	−96 622	−74 789	−80 010	−73 422
Ändring (%)		209,75	83,09	105,27	−42,57	−54,42	−21,30	29,39	1,98	63,96	−22,43	−150,68	25,20	−86,56	−646,46	221,27	92,24	−22,60	6,98	−8,23
% av kassaflödet	−25,90	−124,08	281,04	133,80	176,41	−1 349,50	−124,40	−270,17	−350,56	165,59	152,35	52,35	45,96	7,54	−204,45	129,36	133,26	160,28	192,17	287,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 906	−5 458	−7 916	−8 895	−8 873	−8 783	−7 750	−6 888	−10 937	−12 013	−14 402	−14 429	−11 047	5 866	−7 390	−1 708	33 049	31 356	53 710	50 423
Ändring (%)		−7,58	45,04	12,36	−0,25	−1,02	−11,76	−11,12	58,78	9,84	19,89	0,19	−23,44	−153,10	−225,99	−76,89	−2 035,51	−5,12	71,29	−6,12
% av kassaflödet	−18,34	−26,22	47,04	12,26	28,07	−466,38	−48,20	−71,90	−145,27	45,97	65,37	−44,41	−23,84	15,45	−96,57	4,39	−45,58	−67,20	−129,00	−197,43

Kassaflöde	32 196	20 817	−16 828	−72 551	−31 606	1 883	16 079	9 579	7 529	−26 133	−22 032	32 494	46 344	37 970	7 652	−38 855	−72 507	−46 661	−41 634	−25 539
Ändring (%)		−35,34	−180,83	331,14	−56,44	−105,96	753,80	−40,42	−21,41	−447,11	−15,69	−247,48	42,62	−18,07	−79,85	−607,77	86,61	−35,65	−10,77	−38,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongwha Pharm.Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)