Kassaflödesanalys (TTM)
Dongwha Pharm.Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 484 | 33 076 | 36 031 | 43 713 | 42 210 | 44 420 | 29 221 | 25 941 | 29 906 | 36 468 | 29 167 | 30 375 | 12 915 | −8 947 | −4 003 | −15 698 | −2 431 | 4 501 | 15 699 | 13 589 |
| Ändring (%) | −1,22 | 8,93 | 21,32 | −3,44 | 5,23 | −34,22 | −11,22 | 15,28 | 21,94 | −20,02 | 4,14 | −57,48 | −169,28 | −55,26 | 292,14 | −84,51 | −285,12 | 248,81 | −13,44 | |
| % av kassaflödet | −46,15 | −104,65 | 1 913,28 | 271,86 | 440,64 | 590,01 | −111,82 | −117,74 | 92,04 | 78,69 | 76,81 | 396,95 | −33,24 | 12,34 | 8,58 | 37,71 | 9,52 | −43,03 | −127,10 | −160,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −97 076 | −55 756 | −25 414 | −20 001 | −25 880 | −26 392 | −43 272 | −33 566 | 17 012 | 21 299 | 2 863 | −15 645 | −50 262 | −96 622 | −74 789 | −79 636 | −73 048 | −46 470 | −41 180 | −34 449 |
| Ändring (%) | −42,57 | −54,42 | −21,30 | 29,39 | 1,98 | 63,96 | −22,43 | −150,68 | 25,20 | −86,56 | −646,46 | 221,27 | 92,24 | −22,60 | 6,48 | −8,27 | −36,38 | −11,38 | −16,34 | |
| % av kassaflödet | 133,80 | 176,41 | −1 349,50 | −124,40 | −270,17 | −350,56 | 165,59 | 152,35 | 52,35 | 45,96 | 7,54 | −204,45 | 129,36 | 133,26 | 160,28 | 191,28 | 286,03 | 444,30 | 333,41 | 406,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 895 | −8 873 | −8 783 | −7 750 | −6 888 | −10 937 | −12 013 | −14 402 | −14 429 | −11 047 | 5 866 | −7 390 | −1 708 | 33 049 | 31 356 | 53 336 | 50 049 | 31 177 | 13 399 | 12 527 |
| Ändring (%) | −0,25 | −1,02 | −11,76 | −11,12 | 58,78 | 9,84 | 19,89 | 0,19 | −23,44 | −153,10 | −225,99 | −76,89 | −2 035,51 | −5,12 | 70,10 | −6,16 | −37,71 | −57,02 | −6,51 | |
| % av kassaflödet | 12,26 | 28,07 | −466,38 | −48,20 | −71,90 | −145,27 | 45,97 | 65,37 | −44,41 | −23,84 | 15,45 | −96,57 | 4,39 | −45,58 | −67,20 | −128,11 | −195,97 | −298,08 | −108,48 | −147,96 |
| Kassaflöde | −72 551 | −31 606 | 1 883 | 16 079 | 9 579 | 7 529 | −26 133 | −22 032 | 32 494 | 46 344 | 37 970 | 7 652 | −38 855 | −72 507 | −46 661 | −41 634 | −25 539 | −10 459 | −12 351 | −8 466 |
| Ändring (%) | −56,44 | −105,96 | 753,80 | −40,42 | −21,41 | −447,11 | −15,69 | −247,48 | 42,62 | −18,07 | −79,85 | −607,77 | 86,61 | −35,65 | −10,77 | −38,66 | −59,05 | 18,09 | −31,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
