Kassaflödesanalys (TTM)
Belluna Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 439 | 7 154 | 6 850 | 8 241 | 7 601 | 12 770 | 16 624 | 9 689 | 8 152 | 18 465 |
| Ändring (%) | −58,98 | −4,25 | 20,31 | −7,77 | 68,00 | 30,18 | −41,72 | −15,86 | 126,51 | |
| % av kassaflödet | 238,43 | −515,05 | 384,62 | 364,81 | 191,32 | 235,78 | 248,01 | −938,86 | −321,58 | 5 352,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 982 | −17 033 | −9 388 | −29 924 | −31 430 | −14 403 | −14 833 | −17 792 | −35 619 | −32 288 |
| Ändring (%) | 31,20 | −44,88 | 218,75 | 5,03 | −54,17 | 2,99 | 19,95 | 100,20 | −9,35 | |
| % av kassaflödet | −177,50 | 1 226,28 | −527,12 | −1 324,66 | −791,09 | −265,93 | −221,29 | 1 724,03 | 1 405,09 | −9 358,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 726 | 8 652 | 3 981 | 23 527 | 27 168 | 5 971 | 4 424 | 6 721 | 25 006 | 13 907 |
| Ändring (%) | 217,39 | −53,99 | 490,98 | 15,48 | −78,02 | −25,91 | 51,92 | 272,06 | −44,39 | |
| % av kassaflödet | 37,27 | −622,89 | 223,53 | 1 041,48 | 683,82 | 110,25 | 66,00 | −651,26 | −986,43 | 4 031,01 |
| Kassaflöde | 7 314 | −1 389 | 1 781 | 2 259 | 3 973 | 5 416 | 6 703 | −1 032 | −2 535 | 345 |
| Ändring (%) | −118,99 | −228,22 | 26,84 | 75,87 | 36,32 | 23,76 | −115,40 | 145,64 | −113,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
