9869 Kassaflödesanalys - TTM - Kato Sangyo Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kato Sangyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 09-30	2022 03-31	2022 09-30	2023 03-31	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 193	18 245	14 257	13 714	15 083	15 534	14 679	13 913	14 404	25 868	17 071	14 294	15 040
Ändring (%)		20,09	−21,86	−3,81	9,98	2,99	−5,50	−5,22	3,53	79,59	−34,01	−16,27	5,22
% av kassaflödet	193,32	266,19	−665,59	−1 173,14	1 672,17	−882,11	1 145,01	−193,94	−156,16	381,70	−6 642,41	409,10	−305,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 231	−5 955	−9 359	−7 131	−6 268	−9 832	−9 005	−7 209	−9 416	−3 692	−1 854	−5 297	−12 326
Ändring (%)		166,92	57,16	−23,81	−12,10	56,86	−8,41	−19,94	30,61	−60,79	−49,78	185,71	132,70
% av kassaflödet	−28,39	−86,88	436,93	610,01	−694,90	558,32	−702,42	100,49	102,08	−54,48	721,40	−151,60	250,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 008	−5 354	−7 144	−7 913	−8 214	−7 631	−4 458	−14 021	−14 428	−15 654	−15 580	−5 768	−7 641
Ändring (%)		6,91	33,43	10,76	3,80	−7,10	−41,58	214,51	2,90	8,50	−0,47	−62,98	32,47
% av kassaflödet	−63,72	−78,11	333,52	676,90	−910,64	433,33	−347,74	195,44	156,42	−230,99	6 062,26	−165,08	155,40

Kassaflöde	7 859	6 854	−2 142	−1 169	902	−1 761	1 282	−7 174	−9 224	6 777	−257	3 494	−4 917
Ändring (%)		−12,79	−131,25	−45,42	−177,16	−295,23	−172,80	−659,59	28,58	−173,47	−103,79	−1 459,53	−240,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kato Sangyo Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)