Kassaflödesanalys (TTM)
Kato Sangyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 257 | 13 714 | 15 083 | 15 534 | 14 679 | 13 913 | 14 404 | 25 868 | 17 071 | 14 294 | 15 040 | 4 068 | 17 931 | 20 845 |
| Ändring (%) | −3,81 | 9,98 | 2,99 | −5,50 | −5,22 | 3,53 | 79,59 | −34,01 | −16,27 | 5,22 | −72,95 | 340,78 | 16,25 | |
| % av kassaflödet | −665,59 | −1 173,14 | 1 672,17 | −882,11 | 1 145,01 | −193,94 | −156,16 | 381,70 | −6 642,41 | 409,10 | −305,88 | −21,04 | −221,81 | −418,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 359 | −7 131 | −6 268 | −9 832 | −9 005 | −7 209 | −9 416 | −3 692 | −1 854 | −5 297 | −12 326 | −14 876 | −14 036 | −10 738 |
| Ändring (%) | −23,81 | −12,10 | 56,86 | −8,41 | −19,94 | 30,61 | −60,79 | −49,78 | 185,71 | 132,70 | 20,69 | −5,65 | −23,50 | |
| % av kassaflödet | 436,93 | 610,01 | −694,90 | 558,32 | −702,42 | 100,49 | 102,08 | −54,48 | 721,40 | −151,60 | 250,68 | 76,94 | 173,63 | 215,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 144 | −7 913 | −8 214 | −7 631 | −4 458 | −14 021 | −14 428 | −15 654 | −15 580 | −5 768 | −7 641 | −8 406 | −11 946 | −15 188 |
| Ändring (%) | 10,76 | 3,80 | −7,10 | −41,58 | 214,51 | 2,90 | 8,50 | −0,47 | −62,98 | 32,47 | 10,01 | 42,11 | 27,14 | |
| % av kassaflödet | 333,52 | 676,90 | −910,64 | 433,33 | −347,74 | 195,44 | 156,42 | −230,99 | 6 062,26 | −165,08 | 155,40 | 43,48 | 147,77 | 304,74 |
| Kassaflöde | −2 142 | −1 169 | 902 | −1 761 | 1 282 | −7 174 | −9 224 | 6 777 | −257 | 3 494 | −4 917 | −19 334 | −8 084 | −4 984 |
| Ändring (%) | −45,42 | −177,16 | −295,23 | −172,80 | −659,59 | 28,58 | −173,47 | −103,79 | −1 459,53 | −240,73 | 293,21 | −58,19 | −38,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
