Kassaflödesanalys (TTM)
The Okinawa Electric Power Company, Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 857 | 17 328 | −17 865 | −38 062 | −9 536 | 25 628 | 32 687 | 34 082 | 34 844 | 27 303 |
| Ändring (%) | −32,99 | −203,10 | 113,05 | −74,95 | −368,75 | 27,54 | 4,27 | 2,24 | −21,64 | |
| % av kassaflödet | 357,24 | −359,88 | 1 412,25 | 2 530,72 | 213,72 | 808,45 | 1 382,70 | −1 003,00 | 584,73 | 4 715,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 735 | −34 932 | −38 828 | −38 485 | −35 785 | −32 000 | −32 991 | −34 041 | −31 584 | −35 062 |
| Ändring (%) | 6,71 | 11,15 | −0,88 | −7,02 | −10,58 | 3,10 | 3,18 | −7,22 | 11,01 | |
| % av kassaflödet | −452,27 | 725,48 | 3 069,41 | 2 558,84 | 801,99 | −1 009,46 | −1 395,56 | 1 001,80 | −530,02 | −6 055,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 116 | 12 788 | 55 428 | 75 043 | 40 857 | 9 543 | 2 669 | −3 438 | 2 701 | 8 337 |
| Ändring (%) | −9,41 | 333,44 | 35,39 | −45,56 | −76,64 | −72,03 | −228,81 | −178,56 | 208,66 | |
| % av kassaflödet | 195,03 | −265,59 | −4 381,66 | −4 989,56 | −915,67 | 301,04 | 112,90 | 101,18 | 45,33 | 1 439,90 |
| Kassaflöde | 7 238 | −4 815 | −1 265 | −1 504 | −4 462 | 3 170 | 2 364 | −3 398 | 5 959 | 579 |
| Ändring (%) | −166,52 | −73,73 | 18,89 | 196,68 | −171,04 | −25,43 | −243,74 | −275,37 | −90,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
