Kassaflödesanalys (TTM)
Shikoku Electric Power Company, Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 562 | 52 293 | 39 614 | 49 841 | 73 147 | 36 086 | 64 333 | 143 676 | 127 405 | 129 821 |
| Ändring (%) | −24,83 | −24,25 | 25,82 | 46,76 | −50,67 | 78,28 | 123,33 | −11,32 | 1,90 | |
| % av kassaflödet | 188,00 | 468,79 | −268,64 | 665,97 | 125,76 | 109,43 | −215,66 | 1 159,43 | 582,77 | 1 096,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −91 310 | −89 331 | −106 832 | −125 102 | −106 463 | −91 600 | −100 498 | −97 317 | −84 489 | −92 945 |
| Ändring (%) | −2,17 | 19,59 | 17,10 | −14,90 | −13,96 | 9,71 | −3,17 | −13,18 | 10,01 | |
| % av kassaflödet | −246,78 | −800,82 | 724,48 | −1 671,59 | −183,03 | −277,79 | 336,89 | −785,32 | −386,47 | −784,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 58 656 | 48 310 | 52 406 | 82 261 | 87 694 | 84 829 | 5 426 | −34 182 | −20 791 | −25 325 |
| Ändring (%) | −17,64 | 8,48 | 56,97 | 6,60 | −3,27 | −93,60 | −729,97 | −39,18 | 21,81 | |
| % av kassaflödet | 158,53 | 433,08 | −355,39 | 1 099,16 | 150,77 | 257,25 | −18,19 | −275,84 | −95,10 | −213,80 |
| Kassaflöde | 37 001 | 11 155 | −14 746 | 7 484 | 58 166 | 32 975 | −29 831 | 12 392 | 21 862 | 11 845 |
| Ändring (%) | −69,85 | −232,19 | −150,75 | 677,20 | −43,31 | −190,47 | −141,54 | 76,42 | −45,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
