Kassaflödesanalys (TTM)
GMO internet group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 879 | −23 783 | 16 338 | 25 641 | 9 887 | 14 914 | 32 693 | 84 735 | 100 299 | 55 537 |
| Ändring (%) | 25,98 | −168,70 | 56,94 | −61,44 | 50,84 | 119,21 | 159,18 | 18,37 | −44,63 | |
| % av kassaflödet | −178,34 | −154,80 | 28,18 | 29,08 | 12,36 | 22,36 | 47,67 | 109,21 | 196,95 | 64,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 345 | −51 765 | −37 750 | −2 828 | −25 232 | −16 363 | −53 932 | −71 499 | −28 639 | −9 901 |
| Ändring (%) | 287,90 | −27,07 | −92,51 | 792,22 | −35,15 | 229,60 | 32,57 | −59,94 | −65,43 | |
| % av kassaflödet | −126,06 | −336,92 | −65,11 | −3,21 | −31,54 | −24,54 | −78,64 | −92,15 | −56,24 | −11,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 362 | 89 889 | 74 139 | 62 442 | 93 868 | 64 975 | 85 105 | 60 777 | −17 315 | 37 526 |
| Ändring (%) | 112,19 | −17,52 | −15,78 | 50,33 | −30,78 | 30,98 | −28,59 | −128,49 | −316,73 | |
| % av kassaflödet | 400,17 | 585,06 | 127,86 | 70,81 | 117,32 | 97,43 | 124,09 | 78,33 | −34,00 | 43,27 |
| Kassaflöde | 10 586 | 15 364 | 57 983 | 88 187 | 80 010 | 66 688 | 68 581 | 77 591 | 50 927 | 86 727 |
| Ändring (%) | 45,14 | 277,40 | 52,09 | −9,27 | −16,65 | 2,84 | 13,14 | −34,36 | 70,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
