Kassaflödesanalys (TTM)
TV TOKYO Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 159 | 13 499 | 12 154 | 11 135 | 6 917 | 6 471 | 8 907 | 7 569 | 11 426 | 16 130 |
| Ändring (%) | 32,88 | −9,96 | −8,38 | −37,88 | −6,45 | 37,64 | −15,02 | 50,96 | 41,17 | |
| % av kassaflödet | 399,96 | 182,81 | 184,63 | −3 839,66 | −886,79 | −396,02 | −2 125,78 | 495,68 | 339,96 | 215,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 010 | −1 349 | −2 495 | −8 334 | −3 697 | −4 706 | −5 952 | −2 015 | −4 015 | −5 253 |
| Ändring (%) | −55,18 | 84,95 | 234,03 | −55,64 | 27,29 | 26,48 | −66,15 | 99,26 | 30,83 | |
| % av kassaflödet | −118,50 | −18,27 | −37,90 | 2 873,79 | 473,97 | 288,00 | 1 420,53 | −131,96 | −119,46 | −70,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 616 | −4 793 | −3 140 | −3 139 | −4 012 | −3 414 | −3 403 | −4 055 | −4 023 | −3 399 |
| Ändring (%) | 3,83 | −34,49 | −0,03 | 27,81 | −14,91 | −0,32 | 19,16 | −0,79 | −15,51 | |
| % av kassaflödet | −181,73 | −64,91 | −47,70 | 1 082,41 | 514,36 | 208,94 | 812,17 | −265,55 | −119,70 | −45,47 |
| Kassaflöde | 2 540 | 7 384 | 6 583 | −290 | −780 | −1 634 | −419 | 1 527 | 3 361 | 7 476 |
| Ändring (%) | 190,71 | −10,85 | −104,41 | 168,97 | 109,49 | −74,36 | −464,44 | 120,10 | 122,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
