Kassaflödesanalys (TTM)
TBS Holdings,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 894 | −2 853 | 860 | 30 632 | 34 539 | 26 535 | 22 226 | 23 283 | 15 961 | 10 125 |
| Ändring (%) | −113,03 | −130,14 | 3 461,86 | 12,75 | −23,17 | −16,24 | 4,76 | −31,45 | −36,56 | |
| % av kassaflödet | 71,57 | 16,44 | −2,79 | −2 739,89 | −91,04 | −49,24 | 95,67 | 75,40 | 89,65 | 20,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 948 | −8 154 | −17 676 | −7 346 | −41 622 | −29 556 | 38 292 | 13 645 | 37 531 | 30 101 |
| Ändring (%) | 37,09 | 116,78 | −58,44 | 466,59 | −28,99 | −229,56 | −64,37 | 175,05 | −19,80 | |
| % av kassaflödet | −19,44 | 46,99 | 57,43 | 657,07 | 109,70 | 54,85 | 164,82 | 44,19 | 210,80 | 61,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 918 | −8 164 | −14 217 | −24 491 | −30 898 | −51 012 | −37 395 | −6 106 | −35 460 | 9 088 |
| Ändring (%) | −163,20 | 74,14 | 72,27 | 26,16 | 65,10 | −26,69 | −83,67 | 480,74 | −125,63 | |
| % av kassaflödet | 42,23 | 47,04 | 46,19 | 2 190,61 | 81,44 | 94,66 | −160,96 | −19,77 | −199,17 | 18,43 |
| Kassaflöde | 30 592 | −17 354 | −30 779 | −1 118 | −37 940 | −53 890 | 23 233 | 30 878 | 17 804 | 49 320 |
| Ändring (%) | −156,73 | 77,36 | −96,37 | 3 293,56 | 42,04 | −143,11 | 32,91 | −42,34 | 177,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
