Kassaflödesanalys (TTM)
Japan Transcity Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 703 | 7 261 | 7 601 | 11 595 | 10 318 | 7 282 | 9 642 | 13 908 | 15 136 | 13 335 | 11 217 | 11 223 | 9 294 |
| Ändring (%) | −5,74 | 4,68 | 52,55 | −11,01 | −29,42 | 32,41 | 44,24 | 8,83 | −11,90 | −15,88 | 0,05 | −17,19 | |
| % av kassaflödet | 401,20 | 510,26 | 291,56 | 200,71 | 186,99 | 365,56 | 391,00 | 192,29 | 283,82 | 1 102,07 | −521,96 | 1 753,59 | −350,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 206 | −2 518 | −2 561 | −2 965 | −17 643 | −18 035 | −4 143 | −3 117 | −3 113 | −3 783 | −5 018 | −4 700 | −6 170 |
| Ändring (%) | 14,14 | 1,71 | 15,78 | 495,04 | 2,22 | −77,03 | −24,76 | −0,13 | 21,52 | 32,65 | −6,34 | 31,28 | |
| % av kassaflödet | −114,90 | −176,95 | −98,24 | −51,32 | −319,74 | −905,37 | −168,00 | −43,09 | −58,37 | −312,64 | 233,50 | −734,38 | 232,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 675 | −3 593 | −3 311 | −3 258 | 12 512 | 12 203 | −3 775 | −4 055 | −7 429 | −8 278 | −7 946 | −6 193 | −6 032 |
| Ändring (%) | −2,23 | −7,85 | −1,60 | −484,04 | −2,47 | −130,94 | 7,42 | 83,21 | 11,43 | −4,01 | −22,06 | −2,60 | |
| % av kassaflödet | −191,41 | −252,49 | −127,00 | −56,40 | 226,75 | 612,60 | −153,08 | −56,06 | −139,30 | −684,13 | 369,75 | −967,66 | 227,19 |
| Kassaflöde | 1 920 | 1 423 | 2 607 | 5 777 | 5 518 | 1 992 | 2 466 | 7 233 | 5 333 | 1 210 | −2 149 | 640 | −2 655 |
| Ändring (%) | −25,89 | 83,20 | 121,60 | −4,48 | −63,90 | 23,80 | 193,31 | −26,27 | −77,31 | −277,60 | −129,78 | −514,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
