Kassaflödesanalys (TTM)
The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 681 | 19 740 | 20 605 | 18 322 | 23 372 | 28 189 | 31 418 | 40 624 | 38 247 | 32 527 | 29 816 | 19 882 | 19 379 | 21 506 | 22 034 | 25 364 | 23 331 | 23 498 | 31 733 | 33 374 |
| Ändring (%) | 11,65 | 4,38 | −11,08 | 27,56 | 20,61 | 11,45 | 29,30 | −5,85 | −14,96 | −8,33 | −33,32 | −2,53 | 10,98 | 2,46 | 15,11 | −8,02 | 0,72 | 35,05 | 5,17 | |
| % av kassaflödet | 1 718,27 | −3 334,46 | −222,13 | 1 499,35 | 457,47 | 441,28 | 201,82 | 192,22 | 209,15 | 230,20 | 524,84 | −253,21 | −275,98 | −520,85 | 1 545,16 | 292,01 | −155 540,00 | 1 162,12 | −1 059,18 | −477,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 439 | −15 606 | −16 366 | −12 583 | −11 362 | 248 | −5 879 | −5 793 | −6 952 | −3 058 | −4 572 | −13 399 | −10 483 | −15 886 | −16 019 | −6 031 | −10 139 | −7 306 | −10 045 | −15 166 |
| Ändring (%) | 353,79 | 4,87 | −23,11 | −9,70 | −102,18 | −2 470,56 | −1,46 | 20,01 | −56,01 | 49,51 | 193,07 | −21,76 | 51,54 | 0,84 | −62,35 | 68,11 | −27,94 | 37,49 | 50,98 | |
| % av kassaflödet | −334,21 | 2 636,15 | 176,43 | −1 029,71 | −222,39 | 3,88 | −37,77 | −27,41 | −38,02 | −21,64 | −80,48 | 170,64 | 149,29 | 384,74 | −1 123,35 | −69,43 | 67 593,33 | −361,33 | 335,28 | 217,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 230 | −4 773 | −13 116 | −4 918 | −7 166 | −22 272 | −10 267 | −14 236 | −13 980 | −16 559 | −20 525 | −14 631 | −16 190 | −9 992 | −5 015 | −11 302 | −13 950 | −14 131 | −25 273 | −25 210 |
| Ändring (%) | −63,92 | 174,80 | −62,50 | 45,71 | 210,80 | −53,90 | 38,66 | −1,80 | 18,45 | 23,95 | −28,72 | 10,66 | −38,28 | −49,81 | 125,36 | 23,43 | 1,30 | 78,85 | −0,25 | |
| % av kassaflödet | −1 285,71 | 806,25 | 141,40 | −402,45 | −140,26 | −348,65 | −65,95 | −67,36 | −76,45 | −117,19 | −361,29 | 186,33 | 230,56 | 242,00 | −351,68 | −130,12 | 93 000,00 | −698,86 | 843,56 | 360,97 |
| Kassaflöde | 1 029 | −592 | −9 276 | 1 222 | 5 109 | 6 388 | 15 567 | 21 134 | 18 287 | 14 130 | 5 681 | −7 852 | −7 022 | −4 129 | 1 426 | 8 686 | −15 | 2 022 | −2 996 | −6 984 |
| Ändring (%) | −157,53 | 1 466,89 | −113,17 | 318,09 | 25,03 | 143,69 | 35,76 | −13,47 | −22,73 | −59,79 | −238,22 | −10,57 | −41,20 | −134,54 | 509,12 | −100,17 | −13 580,00 | −248,17 | 133,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
