Kassaflödesanalys (TTM)
Ichigo Office REIT Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 315 | 8 518 | 9 108 | 9 697 | 9 746 | 9 795 | 13 663 | 17 531 | 17 294 | 17 058 | 10 284 | 11 258 | 12 232 | 15 026 | 17 819 | 18 080 | 18 341 |
| Ändring (%) | 2,45 | 6,92 | 6,47 | 0,50 | 0,50 | 39,49 | 28,31 | −1,35 | −1,37 | −39,71 | 9,47 | 8,65 | 22,84 | 18,59 | 1,46 | 1,44 | |
| % av kassaflödet | −274,63 | −304,19 | −1 359,99 | 663,76 | 2 363,96 | −1 539,14 | 4 768,62 | 1 449,50 | −3 559,55 | −782,06 | −358,12 | −1 115,74 | 1 432,86 | 522,70 | 363,98 | 343,00 | 324,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 054 | −5 072 | −3 346 | −1 620 | −3 404 | −5 188 | −9 147 | −13 106 | −12 322 | −11 539 | −3 904 | −10 548 | −17 192 | −17 302 | −17 412 | −10 022 | −2 633 |
| Ändring (%) | 0,36 | −34,03 | −51,59 | 110,13 | 52,41 | 76,32 | 43,29 | −5,98 | −6,36 | −66,17 | 170,19 | 62,99 | 0,64 | 0,63 | −42,44 | −73,73 | |
| % av kassaflödet | 166,93 | 181,13 | 499,64 | −110,87 | −825,58 | 815,15 | −3 192,41 | −1 083,65 | 2 536,22 | 529,02 | 135,94 | 1 045,36 | −2 013,90 | −601,89 | −355,66 | −190,14 | −46,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 288 | −6 246 | −6 431 | −6 616 | −5 930 | −5 244 | −4 230 | −3 215 | −5 458 | −7 700 | −9 252 | −1 719 | 5 814 | 5 151 | 4 488 | −2 786 | −10 061 |
| Ändring (%) | −0,67 | 2,96 | 2,88 | −10,37 | −11,57 | −19,34 | −23,98 | 69,74 | 41,09 | 20,16 | −81,42 | −438,18 | −11,40 | −12,87 | −162,08 | 261,08 | |
| % av kassaflödet | 207,70 | 223,06 | 960,35 | −452,88 | −1 438,38 | 823,99 | −1 476,20 | −265,85 | 1 123,33 | 353,04 | 322,18 | 170,38 | 681,04 | 179,19 | 91,68 | −52,86 | −178,17 |
| Kassaflöde | −3 028 | −2 800 | −670 | 1 461 | 412 | −636 | 287 | 1 209 | −486 | −2 181 | −2 872 | −1 009 | 854 | 2 875 | 4 896 | 5 271 | 5 647 |
| Ändring (%) | −7,50 | −76,09 | −318,15 | −71,78 | −254,36 | −145,02 | 322,12 | −140,17 | 348,93 | 31,66 | −64,86 | −184,60 | 236,73 | 70,30 | 7,67 | 7,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
