Kassaflödesanalys (TTM)
Ichigo Office REIT Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 739 | 9 425 | 8 111 | 8 314 | 8 517 | 9 108 | 9 697 | 9 746 | 9 795 | 13 663 | 17 531 | 17 294 | 17 057 | 10 284 | 8 125 | 5 966 | 8 759 | 11 553 |
| Ändring (%) | −12,23 | −13,94 | 2,50 | 2,45 | 6,93 | 6,47 | 0,50 | 0,50 | 39,49 | 28,31 | −1,35 | −1,37 | −39,71 | −20,99 | −26,57 | 46,83 | 31,89 | |
| % av kassaflödet | 468,94 | −1 952,00 | −249,20 | −274,63 | −304,10 | −1 359,99 | 663,76 | 2 363,96 | −1 539,14 | 4 768,62 | 1 449,50 | −3 560,93 | −782,16 | −358,14 | −376,28 | −412,29 | 1 525,95 | 445,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 721 | −3 879 | −5 036 | −5 053 | −5 072 | −3 346 | −1 620 | −3 404 | −5 188 | −9 147 | −13 106 | −12 322 | −11 538 | −3 903 | −9 994 | −16 086 | −16 195 | −16 305 |
| Ändring (%) | 42,54 | 29,83 | 0,35 | 0,37 | −34,03 | −51,59 | 110,13 | 52,41 | 76,32 | 43,29 | −5,98 | −6,36 | −66,17 | 156,07 | 60,95 | 0,68 | 0,68 | |
| % av kassaflödet | −118,82 | 803,29 | 154,71 | 166,92 | 181,08 | 499,64 | −110,87 | −825,58 | 815,15 | −3 192,41 | −1 083,65 | 2 537,17 | 529,07 | 135,92 | 462,88 | 1 111,69 | −2 821,41 | −628,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 728 | −6 029 | −6 330 | −6 288 | −6 246 | −6 431 | −6 616 | −5 930 | −5 244 | −4 230 | −3 215 | −5 458 | −7 700 | −9 252 | −290 | 8 673 | 8 010 | 7 347 |
| Ändring (%) | 5,26 | 4,99 | −0,67 | −0,67 | 2,98 | 2,88 | −10,37 | −11,57 | −19,34 | −23,98 | 69,74 | 41,09 | 20,16 | −96,87 | −3 095,65 | −7,64 | −8,28 | |
| % av kassaflödet | −250,12 | 1 248,70 | 194,49 | 207,69 | 222,98 | 960,35 | −452,88 | −1 438,38 | 823,99 | −1 476,20 | −265,85 | 1 123,76 | 353,09 | 322,22 | 13,41 | −599,41 | 1 395,46 | 283,13 |
| Kassaflöde | 2 290 | −483 | −3 255 | −3 027 | −2 801 | −670 | 1 461 | 412 | −636 | 287 | 1 209 | −486 | −2 181 | −2 871 | −2 159 | −1 447 | 574 | 2 595 |
| Ändring (%) | −121,08 | 574,09 | −6,99 | −7,48 | −76,09 | −318,15 | −71,78 | −254,36 | −145,02 | 322,12 | −140,16 | 349,03 | 31,67 | −24,80 | −32,99 | −139,67 | 352,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
