Kassaflödesanalys (TTM)
NTT UD REIT Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 334 | 19 855 | 25 266 | 30 677 | 28 371 | 26 065 | 21 050 | 16 034 | 18 409 | 20 783 | 15 722 | 13 975 | 12 227 | 15 673 | 19 119 | 22 527 | 25 935 |
| Ändring (%) | 8,30 | 27,25 | 21,42 | −7,52 | −8,13 | −19,24 | −23,83 | 14,81 | 12,90 | −24,35 | −11,12 | −12,51 | 28,18 | 21,99 | 17,82 | 15,13 | |
| % av kassaflödet | 174,91 | 100,00 | 122,64 | 143,71 | 279,10 | −2 563,20 | −682,53 | −311,27 | −642,15 | −3 570,03 | 912,94 | 1 238,64 | 2 288,51 | 1 764,78 | 1 539,47 | 596,02 | 410,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 476 | −4 446 | −8 892 | −18 942 | −28 992 | −18 848 | −8 704 | −8 929 | −9 154 | −38 553 | −38 892 | −39 231 | −23 439 | −7 646 | −7 498 | −7 350 | |
| Ändring (%) | 100,00 | 113,02 | 53,06 | −34,99 | −53,82 | 2,59 | 2,52 | 321,17 | 0,88 | 0,87 | −40,25 | −67,38 | −1,93 | −1,97 | |||
| % av kassaflödet | −119,02 | −21,58 | −41,65 | −186,34 | 2 851,00 | 611,12 | 168,96 | 311,46 | 1 572,43 | −2 238,58 | −3 447,14 | −7 342,71 | −2 639,17 | −615,67 | −198,39 | −116,35 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 623 | −219 | −438 | 736 | 1 910 | −5 286 | −12 482 | −12 346 | −12 209 | 24 552 | 26 045 | 27 538 | 8 654 | −10 231 | −11 249 | −12 267 | |
| Ändring (%) | 100,00 | −267,81 | 159,59 | −376,82 | 136,12 | −1,09 | −1,11 | −301,10 | 6,08 | 5,73 | −68,58 | −218,23 | 9,95 | 9,05 | |||
| % av kassaflödet | 44,11 | −1,06 | −2,05 | 7,24 | −187,79 | 171,40 | 242,31 | 430,65 | 2 097,25 | 1 425,65 | 2 308,49 | 5 154,20 | 974,39 | −823,80 | −297,63 | −194,18 | |
| Kassaflöde | 10 482 | 19 855 | 20 601 | 21 347 | 10 165 | −1 017 | −3 084 | −5 151 | −2 867 | −582 | 1 722 | 1 128 | 534 | 888 | 1 242 | 3 780 | 6 317 |
| Ändring (%) | 89,43 | 3,76 | 3,62 | −52,38 | −110,00 | 203,29 | 67,03 | −44,35 | −79,69 | −395,84 | −34,49 | −52,64 | 66,22 | 39,84 | 204,33 | 67,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
