Kassaflödesanalys (TTM)
IwaiCosmo Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 421 | 3 963 | 7 364 | 6 361 | −3 656 | −5 797 | −1 906 | 1 579 | 3 007 | 3 131 |
| Ändring (%) | −26,90 | 85,82 | −13,62 | −157,48 | 58,56 | −67,12 | −182,84 | 90,44 | 4,12 | |
| % av kassaflödet | 263,80 | 363,91 | 183,64 | 167,17 | 72,68 | 63,39 | 55,47 | 48,57 | 128,83 | −1 190,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −958 | −1 022 | −1 418 | −1 136 | −2 167 | −2 394 | 524 | 3 020 | 2 334 | −666 |
| Ändring (%) | 6,68 | 38,75 | −19,89 | 90,76 | 10,48 | −121,89 | 476,34 | −22,72 | −128,53 | |
| % av kassaflödet | −46,62 | −93,85 | −35,36 | −29,86 | 43,08 | 26,18 | −15,25 | 92,89 | 100,00 | 253,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 467 | −2 466 | −2 749 | −2 750 | −1 782 | −1 728 | −1 831 | −1 886 | −2 822 | −2 824 |
| Ändring (%) | −0,04 | 11,48 | 0,04 | −35,20 | −3,03 | 5,96 | 3,00 | 49,63 | 0,07 | |
| % av kassaflödet | −120,05 | −226,45 | −68,55 | −72,27 | 35,43 | 18,90 | 53,29 | −58,01 | −120,91 | 1 073,76 |
| Kassaflöde | 2 055 | 1 089 | 4 010 | 3 805 | −5 030 | −9 145 | −3 436 | 3 251 | 2 334 | −263 |
| Ändring (%) | −47,01 | 268,23 | −5,11 | −232,19 | 81,81 | −62,43 | −194,62 | −28,21 | −111,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
