Kassaflödesanalys (TTM)
TOMONY Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −72 635 | −117 962 | −220 260 | −286 122 | −254 016 | −132 822 | −17 889 | −88 932 | −150 527 | −151 210 |
| Ändring (%) | 62,40 | 86,72 | 29,90 | −11,22 | −47,71 | −86,53 | 397,13 | 69,26 | 0,45 | |
| % av kassaflödet | −76,65 | −651,44 | 134,47 | 171,86 | 514,49 | −144,89 | −18,10 | −189,29 | −323,24 | 629,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 576 | −27 436 | −34 722 | 37 476 | 82 798 | 27 567 | −65 395 | −68 152 | 12 283 | −35 805 |
| Ändring (%) | −24,99 | 26,56 | −207,93 | 120,94 | −66,71 | −337,22 | 4,22 | −118,02 | −391,50 | |
| % av kassaflödet | −38,60 | −151,51 | 21,20 | −22,51 | −167,70 | 30,07 | −66,17 | −145,06 | 26,38 | 149,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 203 969 | 163 497 | 91 170 | 82 146 | 121 832 | 196 916 | 182 111 | 204 067 | 184 812 | 162 998 |
| Ändring (%) | −19,84 | −44,24 | −9,90 | 48,31 | 61,63 | −7,52 | 12,06 | −9,44 | −11,80 | |
| % av kassaflödet | 215,24 | 902,90 | −55,66 | −49,34 | −246,76 | 214,80 | 184,28 | 434,35 | 396,86 | −678,65 |
| Kassaflöde | 94 765 | 18 108 | −163 795 | −166 489 | −49 372 | 91 673 | 98 822 | 46 982 | 46 568 | −24 018 |
| Ändring (%) | −80,89 | −1 004,54 | 1,64 | −70,35 | −285,68 | 7,80 | −52,46 | −0,88 | −151,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
