Kassaflödesanalys (TTM)
The Towa Bank, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 962 | −26 131 | −46 936 | −217 823 | −196 691 | −6 923 | −13 178 | −18 677 | −15 998 | −13 971 |
| Ändring (%) | −759,54 | 79,62 | 364,09 | −9,70 | −96,48 | 90,35 | 41,73 | −14,34 | −12,67 | |
| % av kassaflödet | 19,76 | 362,18 | 346,26 | 115,79 | 108,93 | −95,54 | 34,82 | 67,37 | 180,93 | −12,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 604 | −10 915 | 7 047 | 22 388 | 22 819 | 6 904 | −5 450 | 6 159 | 23 589 | 114 878 |
| Ändring (%) | −77,07 | −164,56 | 217,70 | 1,93 | −69,74 | −178,94 | −213,01 | 283,00 | 387,00 | |
| % av kassaflödet | −237,39 | 151,28 | −51,99 | −11,90 | −12,64 | 95,28 | 14,40 | −22,22 | −266,78 | 100,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 63 696 | 29 830 | 26 331 | 7 317 | −6 690 | 7 266 | −19 217 | −15 205 | −16 431 | 13 053 |
| Ändring (%) | −53,17 | −11,73 | −72,21 | −191,43 | −208,61 | −364,48 | −20,88 | 8,06 | −179,44 | |
| % av kassaflödet | 317,64 | −413,44 | −194,25 | −3,89 | 3,71 | 100,28 | 50,78 | 54,85 | 185,83 | 11,45 |
| Kassaflöde | 20 053 | −7 215 | −13 555 | −188 118 | −180 563 | 7 246 | −37 844 | −27 723 | −8 842 | 113 960 |
| Ändring (%) | −135,98 | 87,87 | 1 287,81 | −4,02 | −104,01 | −622,27 | −26,74 | −68,11 | −1 388,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
