Kassaflödesanalys (TTM)
Bank of The Ryukyus, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 350 | 167 065 | 925 | −186 732 | −83 933 | −144 726 | −106 069 | −98 026 | −98 346 | −97 447 |
| Ändring (%) | −3 222,71 | −99,45 | −20 287,24 | −55,05 | 72,43 | −26,71 | −7,58 | 0,33 | −0,91 | |
| % av kassaflödet | −7,77 | 68,11 | 1,12 | 108,65 | 32,42 | 56,35 | 79,88 | 57,49 | 210,76 | 960,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 923 | −38 663 | −69 719 | −116 735 | −270 040 | −217 822 | −82 198 | −16 685 | 3 693 | −29 330 |
| Ändring (%) | 387,98 | 80,32 | 67,44 | 131,33 | −19,34 | −62,26 | −79,70 | −122,13 | −894,21 | |
| % av kassaflödet | −11,51 | −15,76 | −84,23 | 67,92 | 104,29 | 84,81 | 61,90 | 9,79 | −7,91 | 289,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 82 076 | 116 823 | 151 442 | 131 561 | 95 017 | 105 654 | 55 502 | −55 778 | 47 972 | 116 588 |
| Ändring (%) | 42,34 | 29,63 | −13,13 | −27,78 | 11,19 | −47,47 | −200,50 | −186,01 | 143,03 | |
| % av kassaflödet | 119,25 | 47,63 | 182,97 | −76,55 | −36,70 | −41,14 | −41,80 | 32,72 | −102,81 | −1 149,10 |
| Kassaflöde | 68 825 | 245 274 | 82 768 | −171 861 | −258 924 | −256 823 | −132 786 | −170 496 | −46 663 | −10 146 |
| Ändring (%) | 256,37 | −66,25 | −307,64 | 50,66 | −0,81 | −48,30 | 28,40 | −72,63 | −78,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
