Kassaflödesanalys (TTM)
The Shikoku Bank, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 446 | 131 833 | −205 864 | −378 470 | −160 444 | −37 674 | 179 268 | 147 956 | −876 | −62 094 |
| Ändring (%) | −9 217,08 | −256,16 | 83,84 | −57,61 | −76,52 | −575,84 | −17,47 | −100,59 | 6 988,36 | |
| % av kassaflödet | −1,62 | 42,84 | −262,02 | 162,92 | 57,83 | 20,04 | −286,93 | −396,25 | 2,16 | −53,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 790 | 9 896 | 186 850 | 131 788 | −113 425 | −95 865 | −163 958 | −121 755 | −345 | 145 338 |
| Ändring (%) | −121,15 | 1 788,14 | −29,47 | −186,07 | −15,48 | 71,03 | −25,74 | −99,72 | −42 226,96 | |
| % av kassaflödet | −52,31 | 3,22 | 237,82 | −56,73 | 40,88 | 51,00 | 262,43 | 326,08 | 0,85 | 124,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 137 682 | 165 981 | 97 579 | 14 375 | −3 591 | −54 444 | −77 789 | −63 541 | −39 300 | 33 696 |
| Ändring (%) | 20,55 | −41,21 | −85,27 | −124,98 | 1 416,12 | 42,88 | −18,32 | −38,15 | −185,74 | |
| % av kassaflödet | 153,93 | 53,94 | 124,20 | −6,19 | 1,29 | 28,96 | 124,51 | 170,17 | 96,99 | 28,82 |
| Kassaflöde | 89 447 | 307 712 | 78 567 | −232 306 | −277 461 | −187 983 | −62 478 | −37 339 | −40 520 | 116 939 |
| Ändring (%) | 244,02 | −74,47 | −395,68 | 19,44 | −32,25 | −66,76 | −40,24 | 8,52 | −388,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
