Kassaflödesanalys (TTM)
Suruga Bank Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 133 050 | 80 789 | 41 130 | −17 832 | −24 462 | 11 648 | −58 115 | −111 993 | −175 826 | −196 946 |
| Ändring (%) | −39,28 | −49,09 | −143,36 | 37,18 | −147,62 | −598,93 | 92,71 | 57,00 | 12,01 | |
| % av kassaflödet | 366,94 | −92,39 | −247,21 | −10,76 | −91,92 | −20,73 | 35,50 | 39,88 | 62,71 | 77,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −199 806 | −210 780 | −58 551 | 142 311 | 88 301 | 45 136 | 49 231 | −56 447 | −62 737 | −81 687 |
| Ändring (%) | 5,49 | −72,22 | −343,05 | −37,95 | −48,88 | 9,07 | −214,66 | 11,14 | 30,21 | |
| % av kassaflödet | −551,05 | 241,04 | 351,91 | 85,90 | 331,82 | −80,32 | −30,07 | 20,10 | 22,38 | 32,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 103 012 | 42 539 | 763 | 41 194 | −37 221 | −112 976 | −154 820 | −112 405 | −41 813 | 24 678 |
| Ändring (%) | −58,70 | −98,21 | 5 298,95 | −190,36 | 203,53 | 37,04 | −27,40 | −62,80 | −159,02 | |
| % av kassaflödet | 284,10 | −48,65 | −4,59 | 24,86 | −139,87 | 201,05 | 94,57 | 40,02 | 14,91 | −9,72 |
| Kassaflöde | 36 259 | −87 445 | −16 638 | 165 680 | 26 611 | −56 193 | −163 706 | −280 847 | −280 377 | −253 957 |
| Ändring (%) | −341,17 | −80,97 | −1 095,79 | −83,94 | −311,16 | 191,33 | 71,56 | −0,17 | −9,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
