Kassaflödesanalys (TTM)
The Toho Bank, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 407 144 | 419 171 | −362 169 | −741 307 | −67 925 | 10 982 | 73 931 | −66 899 | −214 530 | −96 655 |
| Ändring (%) | 2,95 | −186,40 | 104,69 | −90,84 | −116,17 | 573,20 | −190,49 | 220,68 | −54,95 | |
| % av kassaflödet | 95,34 | 91,83 | 90,60 | 91,36 | 46,50 | −5,77 | −36,29 | 11,94 | 34,35 | 33,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 569 | −44 368 | −133 614 | −49 661 | −174 111 | −302 831 | −259 432 | −350 273 | −339 294 | −194 932 |
| Ändring (%) | −4,73 | 201,15 | −62,83 | 250,60 | 73,93 | −14,33 | 35,02 | −3,13 | −42,55 | |
| % av kassaflödet | −10,90 | −9,72 | 33,42 | 6,12 | 119,19 | 159,15 | 127,36 | 62,52 | 54,32 | 67,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 468 | 81 653 | 96 021 | −20 442 | 95 953 | 101 564 | −18 205 | −143 113 | −70 776 | 3 408 |
| Ändring (%) | 22,85 | 17,60 | −121,29 | −569,39 | 5,85 | −117,92 | 686,12 | −50,55 | −104,82 | |
| % av kassaflödet | 15,56 | 17,89 | −24,02 | 2,52 | −65,68 | −53,37 | 8,94 | 25,54 | 11,33 | −1,18 |
| Kassaflöde | 427 047 | 456 462 | −399 756 | −811 410 | −146 083 | −190 285 | −203 707 | −560 286 | −624 602 | −288 179 |
| Ändring (%) | 6,89 | −187,58 | 102,98 | −82,00 | 30,26 | 7,05 | 175,05 | 11,48 | −53,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
