Kassaflödesanalys (TTM)
Aozora Bank, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −499 546 | −605 149 | −889 891 | −687 178 | −30 402 | −145 070 | 137 221 | 46 571 | −80 859 | −288 955 |
| Ändring (%) | 21,14 | 47,05 | −22,78 | −95,58 | 377,17 | −194,59 | −66,06 | −273,63 | 257,36 | |
| % av kassaflödet | −699,25 | −282,77 | −2 617,87 | −510,96 | −7,09 | −47,80 | 35,28 | −29,45 | 136,82 | −266,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −126 162 | −23 830 | −1 085 | 213 939 | 43 985 | 167 439 | 200 976 | −147 849 | −143 269 | −14 281 |
| Ändring (%) | −81,11 | −95,45 | −19 817,88 | −79,44 | 280,67 | 20,03 | −173,57 | −3,10 | −90,03 | |
| % av kassaflödet | −176,60 | −11,13 | −3,19 | 159,08 | 10,26 | 55,16 | 51,67 | 93,48 | 242,42 | −13,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 697 150 | 842 990 | 924 969 | 607 728 | 415 076 | 281 155 | 50 740 | −56 879 | 165 027 | 411 627 |
| Ändring (%) | 20,92 | 9,72 | −34,30 | −31,70 | −32,26 | −81,95 | −212,10 | −390,14 | 149,43 | |
| % av kassaflödet | 975,85 | 393,90 | 2 721,06 | 451,89 | 96,83 | 92,63 | 13,05 | 35,96 | −279,23 | 379,76 |
| Kassaflöde | 71 440 | 214 010 | 33 993 | 134 487 | 428 657 | 303 525 | 388 937 | −158 156 | −59 100 | 108 390 |
| Ändring (%) | 199,57 | −84,12 | 295,63 | 218,73 | −29,19 | 28,14 | −140,66 | −62,63 | −283,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
