8255 Kassaflödesanalys - TTM - Axial Retailing Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Axial Retailing Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 651	15 914	14 450	11 451	11 043	9 563	9 429	10 969	11 171	12 759	12 594	12 738	15 963	14 195	17 099	15 988	11 705	13 404	11 815	13 642
Ändring (%)		8,62	−9,20	−20,75	−3,56	−13,40	−1,40	16,33	1,84	14,22	−1,29	1,14	25,32	−11,08	20,46	−6,50	−26,79	14,52	−11,85	15,46
% av kassaflödet	219,00	327,45	310,89	637,23	1 502,45	−2 304,34	661,22	508,29	484,85	802,96	1 156,47	4 648,91	1 963,47	−1 126,59	1 156,12	745,71	−1 422,24	282,37	1 362,75	818,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 835	−5 349	−7 626	−7 421	−8 089	−7 762	−5 796	−6 603	−6 652	−8 952	−9 290	−9 908	−11 461	−11 695	−11 864	−10 474	−10 323	−7 835	−7 670	−7 228
Ändring (%)		−8,33	42,57	−2,69	9,00	−4,04	−25,33	13,92	0,74	34,58	3,78	6,65	15,67	2,04	1,45	−11,72	−1,44	−24,10	−2,11	−5,76
% av kassaflödet	−87,22	−110,06	−164,07	−412,97	−1 100,54	1 870,36	−406,45	−305,98	−288,72	−563,37	−853,08	−3 616,06	−1 409,72	928,17	−802,16	−488,53	1 254,31	−165,05	−884,66	−433,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 125	−5 702	−2 174	−2 231	−2 218	−2 215	−2 205	−2 207	−2 212	−2 216	−2 215	−2 554	−3 688	−3 761	−3 755	−3 371	−2 205	−820	−3 277	−4 745
Ändring (%)		168,33	−61,87	2,62	−0,58	−0,14	−0,45	0,09	0,23	0,18	−0,05	15,30	44,40	1,98	−0,16	−10,23	−34,59	−62,81	299,63	44,80
% av kassaflödet	−31,76	−117,33	−46,77	−124,15	−301,77	533,73	−154,63	−102,27	−96,01	−139,46	−203,40	−932,12	−453,63	298,49	−253,89	−157,23	267,92	−17,27	−377,97	−284,81

Kassaflöde	6 690	4 860	4 648	1 797	735	−415	1 426	2 158	2 304	1 589	1 089	274	813	−1 260	1 479	2 144	−823	4 747	867	1 666
Ändring (%)		−27,35	−4,36	−61,34	−59,10	−156,46	−443,61	51,33	6,77	−31,03	−31,47	−74,84	196,72	−254,98	−217,38	44,96	−138,39	−676,79	−81,74	92,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Axial Retailing Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)