8097 Kassaflödesanalys - TTM - San-Ai Obbli Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

San-Ai Obbli Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 09-30	2022 03-31	2022 09-30	2023 03-31	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 990	9 014	10 070	10 548	14 603	18 921	24 417	27 222	24 359	6 484	3 636	938	9 392
Ändring (%)		−182,02	11,72	4,75	38,44	29,57	29,05	11,49	−10,52	−73,38	−43,92	−74,20	901,28
% av kassaflödet	50,60	−1 050,58	898,31	689,86	309,12	216,24	274,81	410,40	327,41	−61,89	−31,05	−7,16	−79,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 166	−4 415	−4 472	−3 297	−2 936	−3 252	−5 068	−8 710	−5 132	−6 081	−3 031	−2 526	−10 116
Ändring (%)		−28,40	1,29	−26,27	−10,95	10,76	55,84	71,86	−41,08	18,49	−50,16	−16,66	300,48
% av kassaflödet	28,39	514,57	−398,93	−215,63	−62,15	−37,17	−57,04	−131,31	−68,98	58,04	25,88	19,29	85,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 561	−5 458	−4 479	−5 721	−6 941	−6 918	−10 462	−11 877	−11 785	−10 878	−12 313	−11 505	−11 112
Ändring (%)		19,67	−17,94	27,73	21,32	−0,33	51,23	13,53	−0,77	−7,70	13,19	−6,56	−3,42
% av kassaflödet	21,00	636,13	−399,55	−374,17	−146,93	−79,06	−117,75	−179,06	−158,40	103,83	105,14	87,88	93,89

Kassaflöde	−21 718	−858	1 121	1 529	4 724	8 750	8 885	6 633	7 440	−10 477	−11 711	−13 092	−11 835
Ändring (%)		−96,05	−230,65	36,40	208,96	85,22	1,54	−25,35	12,17	−240,82	11,78	11,79	−9,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

San-Ai Obbli Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)