Kassaflödesanalys (TTM)
San-Ai Obbli Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 070 | 10 548 | 14 603 | 18 921 | 24 417 | 27 222 | 24 359 | 6 484 | 3 636 | 938 | 9 392 | 18 553 | 26 076 | 23 114 |
| Ändring (%) | 4,75 | 38,44 | 29,57 | 29,05 | 11,49 | −10,52 | −73,38 | −43,92 | −74,20 | 901,28 | 97,54 | 40,55 | −11,36 | |
| % av kassaflödet | 898,31 | 689,86 | 309,12 | 216,24 | 274,81 | 410,40 | 327,41 | −61,89 | −31,05 | −7,16 | −79,36 | −1 948,84 | 182,35 | 253,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 472 | −3 297 | −2 936 | −3 252 | −5 068 | −8 710 | −5 132 | −6 081 | −3 031 | −2 526 | −10 116 | −9 847 | −4 190 | −5 236 |
| Ändring (%) | −26,27 | −10,95 | 10,76 | 55,84 | 71,86 | −41,08 | 18,49 | −50,16 | −16,66 | 300,48 | −2,66 | −57,45 | 24,96 | |
| % av kassaflödet | −398,93 | −215,63 | −62,15 | −37,17 | −57,04 | −131,31 | −68,98 | 58,04 | 25,88 | 19,29 | 85,48 | 1 034,35 | −29,30 | −57,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 479 | −5 721 | −6 941 | −6 918 | −10 462 | −11 877 | −11 785 | −10 878 | −12 313 | −11 505 | −11 112 | −9 660 | −7 586 | −8 767 |
| Ändring (%) | 27,73 | 21,32 | −0,33 | 51,23 | 13,53 | −0,77 | −7,70 | 13,19 | −6,56 | −3,42 | −13,07 | −21,47 | 15,57 | |
| % av kassaflödet | −399,55 | −374,17 | −146,93 | −79,06 | −117,75 | −179,06 | −158,40 | 103,83 | 105,14 | 87,88 | 93,89 | 1 014,71 | −53,05 | −96,23 |
| Kassaflöde | 1 121 | 1 529 | 4 724 | 8 750 | 8 885 | 6 633 | 7 440 | −10 477 | −11 711 | −13 092 | −11 835 | −952 | 14 300 | 9 110 |
| Ändring (%) | 36,40 | 208,96 | 85,22 | 1,54 | −25,35 | 12,17 | −240,82 | 11,78 | 11,79 | −9,60 | −91,96 | −1 602,10 | −36,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
