Kassaflödesanalys (TTM)
Canon Marketing Japan Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 370 | 40 094 | 31 094 | 33 664 | 33 245 | 28 182 | 24 591 | 27 890 | 50 368 | 47 667 | 48 845 | 47 377 | 45 403 | 45 912 | 50 805 |
| Ändring (%) | −13,53 | −22,45 | 8,27 | −1,24 | −15,23 | −12,74 | 13,42 | 80,60 | −5,36 | 2,47 | −3,01 | −4,17 | 1,12 | 10,66 | |
| % av kassaflödet | 328,73 | 575,32 | 350,83 | 254,14 | 300,48 | 557,18 | 333,84 | 205,18 | 155,14 | 226,61 | 74,50 | 81,19 | 78,11 | 93,04 | −151,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 446 | −24 116 | −12 648 | −11 119 | −11 340 | −10 011 | −1 679 | 1 290 | 81 041 | 75 735 | 119 057 | 113 591 | 33 984 | 31 055 | −24 549 |
| Ändring (%) | −1,35 | −47,55 | −12,09 | 1,99 | −11,72 | −83,23 | −176,83 | 6 182,25 | −6,55 | 57,20 | −4,59 | −70,08 | −8,62 | −179,05 | |
| % av kassaflödet | −173,30 | −346,05 | −142,71 | −83,94 | −102,49 | −197,92 | −22,79 | 9,49 | 249,62 | 360,04 | 181,58 | 194,65 | 58,46 | 62,93 | 73,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 866 | −9 160 | −9 803 | −9 810 | −11 261 | −13 260 | −15 822 | −15 882 | −98 875 | −102 675 | −102 347 | −102 381 | −21 394 | −27 657 | −60 072 |
| Ändring (%) | 16,45 | 7,02 | 0,07 | 14,79 | 17,75 | 19,32 | 0,38 | 522,56 | 3,84 | −0,32 | 0,03 | −79,10 | 29,27 | 117,20 | |
| % av kassaflödet | −55,76 | −131,44 | −110,61 | −74,06 | −101,78 | −262,16 | −214,80 | −116,84 | −304,55 | −488,12 | −156,10 | −175,44 | −36,80 | −56,05 | 178,82 |
| Kassaflöde | 14 106 | 6 969 | 8 863 | 13 246 | 11 064 | 5 058 | 7 366 | 13 593 | 32 466 | 21 035 | 65 566 | 58 356 | 58 130 | 49 347 | −33 594 |
| Ändring (%) | −50,60 | 27,18 | 49,45 | −16,47 | −54,28 | 45,63 | 84,54 | 138,84 | −35,21 | 211,70 | −11,00 | −0,39 | −15,11 | −168,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
