Kassaflödesanalys (TTM)
BIPROGY Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 647 | 29 435 | 29 978 | 32 748 | 27 457 | 28 419 | 30 087 | 35 283 | 39 508 | 41 693 | 33 012 | 31 479 | 25 323 | 44 916 | 49 366 | 53 816 | 64 065 | 57 566 |
| Ändring (%) | 14,77 | 1,84 | 9,24 | −16,16 | 3,50 | 5,87 | 17,27 | 11,97 | 5,53 | −20,82 | −4,64 | −19,56 | 77,37 | 9,91 | 9,01 | 19,04 | −10,14 | |
| % av kassaflödet | 784,31 | 1 215,82 | 4 007,75 | 2 080,56 | −589,08 | −561,86 | −25 715,38 | 358,06 | 274,91 | 266,95 | 7 393,51 | −229,37 | −132,56 | 811,05 | 531,42 | 412,73 | 424,44 | −324,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 799 | −10 957 | −11 864 | −14 517 | −15 389 | −15 537 | −13 372 | −8 643 | −7 682 | −8 550 | −9 963 | −13 366 | −12 127 | −8 926 | −11 664 | −14 402 | −17 135 | −73 978 |
| Ändring (%) | −7,14 | 8,28 | 22,36 | 6,01 | 0,96 | −13,93 | −35,36 | −11,12 | 11,30 | 16,53 | 34,16 | −9,27 | −26,40 | 30,67 | 23,47 | 18,98 | 331,74 | |
| % av kassaflödet | −360,83 | −452,58 | −1 586,10 | −922,30 | 330,17 | 307,18 | 11 429,06 | −87,71 | −53,45 | −54,74 | −2 231,35 | 97,39 | 63,48 | −161,18 | −125,56 | −110,45 | −113,52 | 416,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 616 | −16 118 | −17 454 | −16 816 | −16 890 | −18 043 | −16 893 | −16 859 | −17 546 | −17 621 | −22 767 | −32 000 | −32 345 | −30 613 | −28 470 | −26 327 | −31 981 | −1 512 |
| Ändring (%) | 51,83 | 8,29 | −3,66 | 0,44 | 6,83 | −6,37 | −0,20 | 4,07 | 0,43 | 29,20 | 40,55 | 1,08 | −5,35 | −7,00 | −7,53 | 21,48 | −95,27 | |
| % av kassaflödet | −324,65 | −665,76 | −2 333,42 | −1 068,36 | 362,37 | 356,72 | 14 438,46 | −171,09 | −122,09 | −112,82 | −5 098,99 | 233,17 | 169,32 | −552,78 | −306,48 | −201,91 | −211,88 | 8,51 |
| Kassaflöde | 3 270 | 2 421 | 748 | 1 574 | −4 661 | −5 058 | −117 | 9 854 | 14 371 | 15 618 | 446 | −13 724 | −19 103 | 5 538 | 9 290 | 13 039 | 15 094 | −17 758 |
| Ändring (%) | −25,96 | −69,10 | 110,43 | −396,12 | 8,52 | −97,69 | −8 522,22 | 45,84 | 8,68 | −97,14 | −3 173,68 | 39,19 | −128,99 | 67,74 | 40,36 | 15,76 | −217,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
