Kassaflödesanalys (TTM)
Onward Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 262 | 7 814 | 8 251 | 5 685 | 5 378 | 3 999 | 9 189 | 3 123 | 821 | 8 249 |
| Ändring (%) | 83,34 | 5,59 | −31,10 | −5,40 | −25,64 | 129,78 | −66,01 | −73,71 | 904,75 | |
| % av kassaflödet | −60,86 | −128,73 | −182,46 | −405,20 | −221,86 | 1 186,65 | 683,71 | −497,29 | −24,64 | 132,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 613 | 21 685 | 7 598 | 4 390 | −3 438 | −4 321 | −2 455 | −5 390 | −6 532 | 6 390 |
| Ändring (%) | 0,33 | −64,96 | −42,22 | −178,31 | 25,68 | −43,18 | 119,55 | 21,19 | −197,83 | |
| % av kassaflödet | −308,62 | −357,25 | −168,02 | −312,90 | 141,83 | −1 282,20 | −182,66 | 858,28 | 196,04 | 102,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 131 | −36 173 | −20 539 | −11 955 | −4 617 | 263 | −3 515 | 3 612 | 2 489 | −8 644 |
| Ändring (%) | 5,98 | −43,22 | −41,79 | −61,38 | −105,70 | −1 436,50 | −202,76 | −31,09 | −447,29 | |
| % av kassaflödet | 487,38 | 595,93 | 454,20 | 852,10 | 190,47 | 78,04 | −261,53 | −575,16 | −74,70 | −139,22 |
| Kassaflöde | −7 003 | −6 070 | −4 522 | −1 403 | −2 424 | 337 | 1 344 | −628 | −3 332 | 6 209 |
| Ändring (%) | −13,32 | −25,50 | −68,97 | 72,77 | −113,90 | 298,81 | −146,73 | 430,57 | −286,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
