Kassaflödesanalys (TTM)
Nagase & Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 479 | −17 776 | −22 133 | 9 414 | 65 628 | 72 959 | 46 691 | 36 436 | 36 321 | 40 098 | 40 634 | 44 250 | 47 805 |
| Ändring (%) | 174,36 | 24,51 | −142,53 | 597,13 | 11,17 | −36,00 | −21,96 | −0,32 | 10,40 | 1,34 | 8,90 | 8,03 | |
| % av kassaflödet | −83,86 | −371,65 | −3 082,59 | −72,39 | −1 333,09 | 386,97 | 607,48 | 493,58 | 540,73 | −683,57 | −508,43 | −241,18 | −233,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 294 | −7 664 | −8 704 | −8 031 | −8 455 | −11 627 | −16 085 | −10 727 | −11 615 | −22 354 | −36 500 | −47 764 | −46 511 |
| Ändring (%) | −2 706,80 | 13,57 | −7,73 | 5,28 | 37,52 | 38,34 | −33,31 | 8,28 | 92,46 | 63,28 | 30,86 | −2,62 | |
| % av kassaflödet | 3,81 | −160,23 | −1 212,26 | 61,76 | 171,74 | −61,67 | −209,28 | −145,31 | −172,92 | 381,08 | 456,71 | 260,34 | 226,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 183 | 27 282 | 24 415 | −17 247 | −65 486 | −48 046 | −22 434 | −25 210 | −18 212 | −15 418 | −10 545 | −11 302 | −25 384 |
| Ändring (%) | 123,93 | −10,51 | −170,64 | 279,70 | −26,63 | −53,31 | 12,37 | −27,76 | −15,34 | −31,61 | 7,18 | 124,60 | |
| % av kassaflödet | 157,69 | 570,40 | 3 400,42 | 132,63 | 1 330,21 | −254,83 | −291,88 | −341,51 | −271,13 | 262,84 | 131,94 | 61,60 | 123,75 |
| Kassaflöde | 7 726 | 4 783 | 718 | −13 004 | −4 923 | 18 854 | 7 686 | 7 382 | 6 717 | −5 866 | −7 992 | −18 347 | −20 513 |
| Ändring (%) | −38,09 | −84,99 | −1 911,14 | −62,14 | −482,98 | −59,23 | −3,96 | −9,01 | −187,33 | 36,24 | 129,57 | 11,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
