Kassaflödesanalys (TTM)
Yamaha Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 72 339 | 58 091 | 36 016 | 7 082 | −6 326 | −25 841 | −14 841 | 10 188 | 19 178 | 38 317 | 43 836 | 46 148 | 49 283 | 61 874 | 55 281 | 49 276 | 50 929 | 45 785 | 45 777 |
| Ändring (%) | −19,70 | −38,00 | −80,34 | −189,33 | 308,49 | −42,57 | −168,65 | 88,24 | 99,80 | 14,40 | 5,27 | 6,79 | 25,55 | −10,66 | −10,86 | 3,35 | −10,10 | −0,02 | |
| % av kassaflödet | 137,56 | 89,77 | 83,47 | 83,00 | 16,50 | 44,95 | 21,63 | −19,83 | −45,59 | −159,45 | −1 905,91 | −18 608,06 | 253,75 | 249,46 | −3 124,99 | 956,44 | −526,13 | 1 159,70 | 501,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 676 | 46 222 | 43 707 | 36 594 | −11 691 | −11 156 | −21 563 | −22 798 | −31 280 | −34 669 | −15 903 | −17 511 | 8 984 | 7 664 | 8 106 | 10 794 | −7 515 | −5 371 | −7 907 |
| Ändring (%) | −1 827,28 | −5,44 | −16,27 | −131,95 | −4,58 | 93,29 | 5,73 | 37,21 | 10,83 | −54,13 | 10,11 | −151,30 | −14,69 | 5,77 | 33,16 | −169,62 | −28,53 | 47,22 | |
| % av kassaflödet | −5,09 | 71,43 | 101,29 | 428,85 | 30,49 | 19,41 | 31,43 | 44,38 | 74,35 | 144,27 | 691,43 | 7 060,89 | 46,26 | 30,90 | −458,22 | 209,51 | 77,63 | −136,04 | −86,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 691 | −47 444 | −44 426 | −47 032 | −33 286 | −26 221 | −35 287 | −41 057 | −31 623 | −32 644 | −37 263 | −35 795 | −38 354 | −50 415 | −63 140 | −47 508 | −54 943 | −38 992 | −37 775 |
| Ändring (%) | 109,09 | −6,36 | 5,87 | −29,23 | −21,23 | 34,58 | 16,35 | −22,98 | 3,23 | 14,15 | −3,94 | 7,15 | 31,45 | 25,24 | −24,76 | 15,65 | −29,03 | −3,12 | |
| % av kassaflödet | −43,15 | −73,31 | −102,96 | −551,18 | 86,81 | 45,61 | 51,43 | 79,93 | 75,17 | 135,85 | 1 620,13 | 14 433,47 | −197,48 | −203,26 | 3 569,25 | −922,13 | 567,59 | −987,64 | −413,61 |
| Kassaflöde | 52 588 | 64 714 | 43 150 | 8 533 | −38 343 | −57 486 | −68 608 | −51 368 | −42 069 | −24 030 | −2 300 | −248 | 19 422 | 24 803 | −1 769 | 5 152 | −9 680 | 3 948 | 9 133 |
| Ändring (%) | 23,06 | −33,32 | −80,22 | −549,35 | 49,93 | 19,35 | −25,13 | −18,10 | −42,88 | −90,43 | −89,22 | −7 931,45 | 27,71 | −107,13 | −391,24 | −287,89 | −140,79 | 131,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
