Kassaflödesanalys (TTM)
YONEX Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 055 | 7 430 | 8 311 | 2 989 | 2 889 | 12 489 | 14 900 | 12 978 | 13 018 | 9 485 |
| Ändring (%) | 5,32 | 11,86 | −64,04 | −3,35 | 332,29 | 19,30 | −12,90 | 0,31 | −27,14 | |
| % av kassaflödet | 148,87 | 169,87 | 137,46 | −266,88 | −113,16 | 184,69 | 136,14 | 222,99 | 363,73 | 200,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 648 | −2 286 | −2 658 | −4 458 | −4 791 | −7 373 | −8 687 | −5 765 | −9 906 | −10 035 |
| Ändring (%) | 38,71 | 16,27 | 67,72 | 7,47 | 53,89 | 17,82 | −33,64 | 71,83 | 1,30 | |
| % av kassaflödet | −34,78 | −52,26 | −43,96 | 398,04 | 187,66 | −109,04 | −79,37 | −99,05 | −276,78 | −211,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 462 | −1 964 | −2 100 | −480 | −438 | 764 | 3 138 | −2 614 | 1 734 | 4 501 |
| Ändring (%) | 34,34 | 6,92 | −77,14 | −8,75 | −274,43 | 310,73 | −183,30 | −166,34 | 159,57 | |
| % av kassaflödet | −30,85 | −44,90 | −34,73 | 42,86 | 17,16 | 11,30 | 28,67 | −44,91 | 48,45 | 95,00 |
| Kassaflöde | 4 739 | 4 374 | 6 046 | −1 120 | −2 553 | 6 762 | 10 945 | 5 820 | 3 579 | 4 738 |
| Ändring (%) | −7,70 | 38,23 | −118,52 | 127,95 | −364,86 | 61,86 | −46,83 | −38,51 | 32,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
